名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.99% | 0.15% | 0.22% | 7.67% | -5.39% | -14.59% | -0.73% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
3356|4188 | 3367|4340 | 2772|4324 | 2024|4225 | 2769|4040 | 1744|3740 | 772|2981 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.7212 | 0.7212 | 1.49% | |
2024-04-25 | 0.7106 | 0.7106 | 0.28% | |
2024-04-24 | 0.7086 | 0.7086 | 0.91% | |
2024-04-23 | 0.7022 | 0.7022 | -1.25% | |
2024-04-22 | 0.7111 | 0.7111 | -1.25% |
截至2024-03-31 恒越蓝筹精选混合期末总份额为5.44亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 10.00 | 3056.00 | 7.74% |
688012 | 中微公司 | 17.00 | 2632.83 | 6.67% |
600312 | 平高电气 | 78.00 | 1131.06 | 2.86% |
03993 | 洛阳钼业 | 244.00 | 1472.53 | 3.73% |
603993 | 洛阳钼业 | 129.00 | 1073.78 | 2.72% |
688596 | 正帆科技 | 52.00 | 1983.27 | 5.02% |
300820 | 英杰电气 | 30.00 | 1597.53 | 4.05% |
688072 | 拓荆科技 | 7.00 | 1490.85 | 3.78% |
000403 | 派林生物 | 48.00 | 1360.29 | 3.45% |
601872 | 招商轮船 | 146.00 | 1168.53 | 2.96% |