| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11547.85 | 2652.42 | 22.97% | 530.48 | 4.59% | -- | -- | 645.15 | 5.59% |
| 2023-06-30 | 2105.75 | 513.59 | 24.39% | 102.72 | 4.88% | -- | -- | 172.24 | 8.18% |
| 2022-12-31 | 1055.46 | 276.84 | 26.23% | 55.37 | 5.25% | -- | -- | 139.25 | 13.19% |
| 2022-06-30 | 300.82 | 92.01 | 30.59% | 18.40 | 6.12% | -- | -- | 49.58 | 16.48% |
| 2021-12-31 | 104.55 | 23.38 | 22.36% | 4.68 | 4.47% | 1.79 | 1.71% | 12.63 | 12.08% |
| 2021-06-30 | 30.22 | 5.68 | 18.79% | 1.14 | 3.76% | 0.69 | 2.28% | 3.04 | 10.07% |
| 2020-12-31 | 108.06 | 31.29 | 28.95% | 6.26 | 5.79% | 0.81 | 0.75% | 11.49 | 10.63% |
| 2020-06-30 | 76.54 | 25.10 | 32.79% | 5.02 | 6.56% | 0.59 | 0.77% | 8.28 | 10.81% |
| 2019-12-31 | 88.75 | 45.00 | 50.71% | 9.00 | 10.14% | 0.55 | 0.62% | 21.31 | 24.01% |
