长城短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
564638.5 |
| 存出保证金 |
42842.75 |
| 交易性金融资产 |
28781464214.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28781464214.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263588405.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29045974922.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6035718996.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1413710.02 |
| 应付管理人报酬 |
4409377.26 |
| 应付托管费 |
881875.43 |
| 应付销售服务费 |
948164.16 |
| 应付税费 |
2357885.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565400.07 |
| 负债合计 |
6046295409.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19990744127.1 |
| 所有者权益合计 |
22999679513.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
29045974922.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967537.89 |
| 结算备付金 |
198074.12 |
| 存出保证金 |
11911.69 |
| 交易性金融资产 |
13459874850.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13459874850.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57074380.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109352391.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13627479146.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3192407116.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5981923.7 |
| 应付管理人报酬 |
2029825.58 |
| 应付托管费 |
405965.1 |
| 应付销售服务费 |
588995.27 |
| 应付税费 |
1123697.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334166.77 |
| 负债合计 |
3202871690.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9291678453.42 |
| 所有者权益合计 |
10424607455.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13627479146.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5308134.35 |
| 结算备付金 |
196392.37 |
| 存出保证金 |
18122.73 |
| 交易性金融资产 |
1757331466.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1757331466.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247301412.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105538238.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2115693767.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127143499.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9688.54 |
| 应付管理人报酬 |
315744.16 |
| 应付托管费 |
63148.85 |
| 应付销售服务费 |
124971.17 |
| 应付税费 |
128686.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235751.38 |
| 负债合计 |
128021489.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1823261183.79 |
| 所有者权益合计 |
1987672277.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2115693767.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69764.57 |
| 结算备付金 |
194595.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1752682679.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1752682679.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
285509381.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22495034.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2060951455.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449410162.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19634.84 |
| 应付管理人报酬 |
220576.85 |
| 应付托管费 |
44115.35 |
| 应付销售服务费 |
100263.6 |
| 应付税费 |
44404.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124685.52 |
| 负债合计 |
449963843.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1483307613.16 |
| 所有者权益合计 |
1610987612.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2060951455.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113855.08 |
| 结算备付金 |
250010201.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
938009500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929009500.0 |
| 资产支持证券投资 |
9000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1113726157.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12908892.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776865578.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3091634185.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204648697.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123.95 |
| 应付管理人报酬 |
69305.22 |
| 应付托管费 |
13861.02 |
| 应付销售服务费 |
38734.58 |
| 应付税费 |
12597.9 |
| 应付利息 |
14653.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
204942236.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2696052707.0 |
| 所有者权益合计 |
2886691949.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3091634185.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54832.52 |
| 结算备付金 |
10149.8 |
| 存出保证金 |
395.86 |
| 交易性金融资产 |
49252910.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49252910.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10230000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
423603.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557348.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60529240.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12039793.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10421.92 |
| 应付托管费 |
2084.4 |
| 应付销售服务费 |
5636.14 |
| 应付税费 |
3160.9 |
| 应付利息 |
1512.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183547.97 |
| 负债合计 |
12261310.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45772521.8 |
| 所有者权益合计 |
48267929.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
60529240.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79260.83 |
| 结算备付金 |
10098.84 |
| 存出保证金 |
999.59 |
| 交易性金融资产 |
32377500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32377500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10230000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
452719.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1575207.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44725786.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6499876.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7079.81 |
| 应付托管费 |
1415.97 |
| 应付销售服务费 |
3585.52 |
| 应付税费 |
989.48 |
| 应付利息 |
287.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
6691350.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36604219.03 |
| 所有者权益合计 |
38034436.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
44725786.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073153.59 |
| 结算备付金 |
10036.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75341000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75341000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
911870.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101280.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105637341.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24323747.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18871.48 |
| 应付托管费 |
3774.29 |
| 应付销售服务费 |
9250.81 |
| 应付税费 |
7684.37 |
| 应付利息 |
1612.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
24468934.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79028133.79 |
| 所有者权益合计 |
81168406.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
105637341.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151840.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76.51 |
| 交易性金融资产 |
202338900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202338900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120900156.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2214183.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63964.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325669121.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62717.99 |
| 应付托管费 |
12543.61 |
| 应付销售服务费 |
27583.88 |
| 应付税费 |
13167.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
162736.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321684867.86 |
| 所有者权益合计 |
325506384.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
325669121.58 |
