| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 618378756.9 |
| 1.利息收入 | 1671264.44 |
| 存款利息收入 | 13091.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437526674.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437526674.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178131747.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049069.97 |
| 减：二、费用 | 115478539.4 |
| 1.管理人报酬 | 26524205.7 |
| 2.托管费 | 5304841.16 |
| 3.销售服务费 | 6451518.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 75524727.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75524727.48 |
| 6.其他费用 | 216865.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502900217.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502900217.5 |
| 一、收入： | 121997426.7 |
| 1.利息收入 | 1320160.31 |
| 存款利息收入 | 5024.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83572030.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83572030.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36890691.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214544.34 |
| 减：二、费用 | 21057470.83 |
| 1.管理人报酬 | 5135859.73 |
| 2.托管费 | 1027171.95 |
| 3.销售服务费 | 1722434.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12788542.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12788542.93 |
| 6.其他费用 | 107340.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100939955.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100939955.87 |
| 一、收入： | 20855400.27 |
| 1.利息收入 | 3976425.14 |
| 存款利息收入 | 175543.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27865017.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27801100.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 63917.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11893326.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907284.05 |
| 减：二、费用 | 10554616.91 |
| 1.管理人报酬 | 2768356.49 |
| 2.托管费 | 553671.21 |
| 3.销售服务费 | 1392480.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5565719.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5565719.13 |
| 6.其他费用 | 187960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10300783.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10300783.36 |
| 一、收入： | 13290957.9 |
| 1.利息收入 | 2642443.0 |
| 存款利息收入 | 169400.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9762578.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9698661.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 63917.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301887.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584049.52 |
| 减：二、费用 | 3008170.99 |
| 1.管理人报酬 | 920055.28 |
| 2.托管费 | 184010.99 |
| 3.销售服务费 | 495752.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1296190.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1296190.95 |
| 6.其他费用 | 93443.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10282786.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10282786.91 |
| 一、收入： | 4393329.98 |
| 1.利息收入 | 3488925.06 |
| 存款利息收入 | 15736.33 |
| 债券利息收入 | 2508892.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 7899.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74090.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74090.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
763026.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215468.58 |
| 减：二、费用 | 1045475.8 |
| 1.管理人报酬 | 233771.49 |
| 2.托管费 | 46754.3 |
| 3.销售服务费 | 126264.09 |
| 4.交易费用 | 17896.37 |
| 5.利息支出 | 466676.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466676.02 |
| 6.其他费用 | 147620.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3347854.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3347854.18 |
| 一、收入： | 979424.74 |
| 1.利息收入 | 849521.49 |
| 存款利息收入 | 205.3 |
| 债券利息收入 | 596005.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50958.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50958.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172563.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8298.73 |
| 减：二、费用 | 302157.88 |
| 1.管理人报酬 | 56784.94 |
| 2.托管费 | 11357.02 |
| 3.销售服务费 | 30423.36 |
| 4.交易费用 | 6877.12 |
| 5.利息支出 | 121629.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121629.93 |
| 6.其他费用 | 73507.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
677266.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
677266.86 |
| 一、收入： | 5083442.89 |
| 1.利息收入 | 4644211.42 |
| 存款利息收入 | 729.52 |
| 债券利息收入 | 3331950.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
844007.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844007.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419014.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14238.34 |
| 减：二、费用 | 1080639.88 |
| 1.管理人报酬 | 312873.68 |
| 2.托管费 | 62574.74 |
| 3.销售服务费 | 114917.77 |
| 4.交易费用 | 8116.9 |
| 5.利息支出 | 376103.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 376103.57 |
| 6.其他费用 | 197350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4002803.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4002803.01 |
| 一、收入： | 4226381.28 |
| 1.利息收入 | 3636705.49 |
| 存款利息收入 | 449.68 |
| 债券利息收入 | 2631653.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
809699.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 809699.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232733.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12709.78 |
| 减：二、费用 | 765363.83 |
| 1.管理人报酬 | 251000.51 |
| 2.托管费 | 50200.03 |
| 3.销售服务费 | 82760.47 |
| 4.交易费用 | 5867.5 |
| 5.利息支出 | 270086.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270086.79 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3461017.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3461017.45 |
| 一、收入： | 7045205.33 |
| 1.利息收入 | 6642451.32 |
| 存款利息收入 | 99301.25 |
| 债券利息收入 | 2153318.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35215.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35215.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353699.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13839.33 |
| 减：二、费用 | 887506.21 |
| 1.管理人报酬 | 450017.57 |
| 2.托管费 | 90003.54 |
| 3.销售服务费 | 213120.44 |
| 4.交易费用 | 5491.62 |
| 5.利息支出 | 89609.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89609.32 |
| 6.其他费用 | 34400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6157699.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6157699.12 |
