| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23274204.79 |
| 1.利息收入 | 45695.6 |
| 存款利息收入 | 33710.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18337760.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18337760.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4890749.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4631445.99 |
| 1.管理人报酬 | 1350104.96 |
| 2.托管费 | 270021.01 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2480203.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2480203.68 |
| 6.其他费用 | 463216.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18642758.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18642758.8 |
| 一、收入： | 16020767.05 |
| 1.利息收入 | 26887.97 |
| 存款利息收入 | 18123.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10718937.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10718937.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5274941.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2398571.13 |
| 1.管理人报酬 | 748009.08 |
| 2.托管费 | 149601.84 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1221584.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1221584.37 |
| 6.其他费用 | 242419.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13622195.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13622195.92 |
| 一、收入： | 14490194.18 |
| 1.利息收入 | 59923.61 |
| 存款利息收入 | 51268.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21135475.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21135475.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6705204.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4315349.07 |
| 1.管理人报酬 | 1406250.33 |
| 2.托管费 | 281250.11 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2089902.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2089902.07 |
| 6.其他费用 | 472200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10174845.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10174845.11 |
| 一、收入： | 11383992.77 |
| 1.利息收入 | 34144.39 |
| 存款利息收入 | 26726.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10564110.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10564110.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785737.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2252722.26 |
| 1.管理人报酬 | 703179.14 |
| 2.托管费 | 140635.84 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1139235.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1139235.63 |
| 6.其他费用 | 235246.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9131270.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9131270.51 |
| 一、收入： | 26712066.09 |
| 1.利息收入 | 20409806.34 |
| 存款利息收入 | 54658.15 |
| 债券利息收入 | 20318312.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1884539.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1884539.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8186799.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4462301.25 |
| 1.管理人报酬 | 1296829.13 |
| 2.托管费 | 259365.86 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 7269.4 |
| 5.利息支出 | 2333707.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2333707.0 |
| 6.其他费用 | 494692.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22249764.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22249764.84 |
| 一、收入： | 13386011.43 |
| 1.利息收入 | 10018094.34 |
| 存款利息收入 | 30322.32 |
| 债券利息收入 | 9950935.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2004923.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2004923.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5372840.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1720570.11 |
| 1.管理人报酬 | 633132.51 |
| 2.托管费 | 126626.48 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 4505.1 |
| 5.利息支出 | 697765.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 697765.88 |
| 6.其他费用 | 224039.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11665441.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11665441.32 |
| 一、收入： | 20006292.63 |
| 1.利息收入 | 26852723.88 |
| 存款利息收入 | 111044.23 |
| 债券利息收入 | 26717689.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17330.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17330.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6863761.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6296883.29 |
| 1.管理人报酬 | 1641091.03 |
| 2.托管费 | 328218.19 |
| 3.销售服务费 | 7.32 |
| 4.交易费用 | 13602.9 |
| 5.利息支出 | 3711266.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3711266.95 |
| 6.其他费用 | 509774.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13709409.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13709409.34 |
| 一、收入： | 12512397.18 |
| 1.利息收入 | 13019888.71 |
| 存款利息收入 | 41879.39 |
| 债券利息收入 | 12977334.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3419950.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3419950.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3927442.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2517895.26 |
| 1.管理人报酬 | 840018.88 |
| 2.托管费 | 168003.73 |
| 3.销售服务费 | 3.64 |
| 4.交易费用 | 4177.14 |
| 5.利息支出 | 1203344.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1203344.29 |
| 6.其他费用 | 257429.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9994501.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9994501.92 |
| 一、收入： | 16900994.28 |
| 1.利息收入 | 16049635.99 |
| 存款利息收入 | 1140093.35 |
| 债券利息收入 | 13679441.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25529.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25529.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
876886.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.1 |
| 减：二、费用 | 2520073.18 |
| 1.管理人报酬 | 1136973.42 |
| 2.托管费 | 227394.68 |
| 3.销售服务费 | 5.48 |
| 4.交易费用 | 13928.48 |
| 5.利息支出 | 764130.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764130.88 |
| 6.其他费用 | 336215.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14380921.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14380921.1 |
| 一、收入： | 3467392.42 |
| 1.利息收入 | 4045593.45 |
| 存款利息收入 | 1103654.02 |
| 债券利息收入 | 1738962.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468949.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468949.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109251.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 572548.19 |
| 1.管理人报酬 | 373126.47 |
| 2.托管费 | 74625.27 |
| 3.销售服务费 | 1.52 |
| 4.交易费用 | 10813.41 |
| 5.利息支出 | 11532.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11532.62 |
| 6.其他费用 | 101403.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2894844.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2894844.23 |
