| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮健康文娱灵活配置… | 1.5704 | 1.91% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮风格轮动灵活配置… | 1.848 | 1.54% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5011 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4811 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4684 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4505 | 1.72% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4167 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 463.14 | 135.01 | 29.15% | 27.00 | 5.83% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 239.86 | 74.80 | 31.19% | 14.96 | 6.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 431.53 | 140.63 | 32.59% | 28.13 | 6.52% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 225.27 | 70.32 | 31.21% | 14.06 | 6.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 446.23 | 129.68 | 29.06% | 25.94 | 5.81% | 0.73 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 172.06 | 63.31 | 36.80% | 12.66 | 7.36% | 0.45 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 629.69 | 164.11 | 26.06% | 32.82 | 5.21% | 1.36 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 251.79 | 84.00 | 33.36% | 16.80 | 6.67% | 0.42 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 252.01 | 113.70 | 45.12% | 22.74 | 9.02% | 1.39 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 57.25 | 37.31 | 65.17% | 7.46 | 13.03% | 1.08 | 1.89% | 0.00 | 0.00% |
