日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9747 | 1.51% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9572 | 1.51% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.984 | 1.44% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.7646 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5103 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.4927 | 1.82% |
中邮现金驿站货币B | 0.4803 | 1.77% |
中邮现金驿站货币A | 0.463 | 1.72% |
中邮货币A | 0.4445 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.50% | -1.27% | 1.61% | 0.89% | 1.45% | -8.38% | -5.61% | -11.86% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
745|1379 | 1401|1403 | 233|1400 | 1271|1390 | 840|1365 | 1232|1287 | 1060|1140 | 664|691 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.945 | 0.945 | -- | |
2024-04-19 | 0.9572 | 0.9572 | -- | |
2024-04-12 | 0.943 | 0.943 | -- | |
2024-04-03 | 0.9387 | 0.9387 | -- | |
2024-03-29 | 0.9376 | 0.9376 | -- |
截至2024-03-31 中邮瑞享两年定期开放混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 6.00 | 234.54 | 4.20% |
601918 | 新集能源 | 25.00 | 217.75 | 3.90% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 175.38 | 3.14% |
601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 173.12 | 3.10% |
601898 | 中煤能源 | 15.00 | 171.60 | 3.07% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 164.15 | 2.94% |
001965 | 招商公路 | 13.00 | 152.55 | 2.73% |
000429 | 粤高速A | 11.00 | 115.12 | 2.06% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 62.24 | 1.11% |