| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
| 山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 124708360.75 |
| 1.利息收入 | 2348377.02 |
| 存款利息收入 | 255831.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78689894.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78689894.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43670089.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9754651.34 |
| 1.管理人报酬 | 4796127.43 |
| 2.托管费 | 1598709.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2940559.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2940559.72 |
| 6.其他费用 | 171390.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114953709.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114953709.41 |
| 一、收入： | 60832055.33 |
| 1.利息收入 | 349595.11 |
| 存款利息收入 | 52124.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36612804.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36612804.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23869655.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5511847.59 |
| 1.管理人报酬 | 1942726.95 |
| 2.托管费 | 647575.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2726058.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2726058.14 |
| 6.其他费用 | 84736.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55320207.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55320207.74 |
| 一、收入： | 22272915.91 |
| 1.利息收入 | 487421.08 |
| 存款利息收入 | 311808.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35890386.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35991497.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -101110.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14104903.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.33 |
| 减：二、费用 | 4143422.09 |
| 1.管理人报酬 | 1637741.61 |
| 2.托管费 | 545913.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1712197.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1712197.6 |
| 6.其他费用 | 171890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18129493.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18129493.82 |
| 一、收入： | 11354090.97 |
| 1.利息收入 | 345456.36 |
| 存款利息收入 | 215755.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17529543.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17630654.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -101110.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6520909.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1706939.86 |
| 1.管理人报酬 | 552004.66 |
| 2.托管费 | 184001.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 870404.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870404.88 |
| 6.其他费用 | 85236.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9647151.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9647151.11 |
| 一、收入： | 71177993.46 |
| 1.利息收入 | 51246545.73 |
| 存款利息收入 | 215124.82 |
| 债券利息收入 | 45994762.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 4944577.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174177.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1267870.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -93693.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18757270.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14746027.47 |
| 1.管理人报酬 | 3341761.49 |
| 2.托管费 | 1113920.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45688.42 |
| 5.利息支出 | 9958346.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9958346.32 |
| 6.其他费用 | 173500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56431965.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56431965.99 |
| 一、收入： | 41977392.36 |
| 1.利息收入 | 29022787.42 |
| 存款利息收入 | 187577.34 |
| 债券利息收入 | 26044498.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 2711741.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1334867.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1241173.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -93693.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14289472.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8132657.61 |
| 1.管理人报酬 | 1944385.24 |
| 2.托管费 | 648128.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21217.54 |
| 5.利息支出 | 5366182.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5366182.24 |
| 6.其他费用 | 83846.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33844734.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33844734.75 |
| 一、收入： | 50071127.18 |
| 1.利息收入 | 61611340.82 |
| 存款利息收入 | 189147.47 |
| 债券利息收入 | 59162154.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 2259539.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
731166.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736097.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -4931.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12271379.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17870678.32 |
| 1.管理人报酬 | 3368998.71 |
| 2.托管费 | 1122999.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28104.53 |
| 5.利息支出 | 13030031.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13030031.54 |
| 6.其他费用 | 172200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32200448.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32200448.86 |
| 一、收入： | 21891747.76 |
| 1.利息收入 | 19124628.67 |
| 存款利息收入 | 99520.41 |
| 债券利息收入 | 18047119.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 977488.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3021237.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3026134.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -4896.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-254118.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5737379.64 |
| 1.管理人报酬 | 1079517.74 |
| 2.托管费 | 359839.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7804.25 |
| 5.利息支出 | 4152746.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4152746.47 |
| 6.其他费用 | 85730.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16154368.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16154368.12 |
| 一、收入： | 14188339.59 |
| 1.利息收入 | 14183355.79 |
| 存款利息收入 | 172591.25 |
| 债券利息收入 | 13201949.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 609273.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1430342.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1420946.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -9396.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1433618.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1707.55 |
| 减：二、费用 | 4337262.66 |
| 1.管理人报酬 | 853810.76 |
| 2.托管费 | 284603.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13075.99 |
| 5.利息支出 | 3051968.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3051968.5 |
| 6.其他费用 | 94900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9851076.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9851076.93 |
