山西证券裕泰3个月定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71283620.16元 |
| 本期利润 |
114953709.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106080416.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
1874460411.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31450552.47元 |
| 本期利润 |
55320207.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108907363.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0754元 |
| 期末基金资产净值 |
1578022263.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32234397.14元 |
| 本期利润 |
18129493.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45322534.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
1022703129.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16168060.41元 |
| 本期利润 |
9647151.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12935821.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
514216974.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37674695.69元 |
| 本期利润 |
56431965.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40636670.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
934974797.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19555262.61元 |
| 本期利润 |
33844734.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22517237.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
912387566.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44471828.77元 |
| 本期利润 |
32200448.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56156123.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
1540919343.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16408486.82元 |
| 本期利润 |
16154368.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17291590.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
724874262.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8417458.64元 |
| 本期利润 |
9851076.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12172987.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
719850076.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
