名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券精选行业混合… | 1.0538 | 1.17% |
山西证券精选行业混合… | 1.0563 | 1.17% |
山西证券创新成长混合… | 0.9602 | 0.50% |
山西证券创新成长混合… | 0.9643 | 0.50% |
山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.494 | 1.84% |
山证日日添利货币A | 0.4255 | 1.59% |
山证日日添利货币C | 0.128 | 0.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 2023-11-10 |
最近一年 2023-05-10 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.28% | 0.87% | 1.77% | 4.18% | 7.26% | 2.97% | 27.43% |
同类排名 [债券型] |
273 | 88 | 185 | 96 | 51 | 110 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 1.1226 | 1.2556 | -- |
2024-04-30 | 1.1195 | 1.2525 | -- |
2024-04-26 | 1.1203 | 1.2533 | -0.05% |
2024-04-25 | 1.1209 | 1.2539 | -0.04% |
2024-04-24 | 1.1213 | 1.2543 | -0.02% |
2024-04-23 | 1.1215 | 1.2545 | 0.09% |
2024-04-22 | 1.1205 | 1.2535 | 0.11% |
2024-04-19 | 1.1193 | 1.2523 | -- |
2024-04-12 | 1.1164 | 1.2494 | -- |
2024-04-03 | 1.1129 | 1.2459 | -- |
2024-03-29 | 1.1118 | 1.2448 | -- |
2024-03-22 | 1.1110 | 1.2440 | -- |
2024-03-15 | 1.1096 | 1.2426 | -- |
2024-03-08 | 1.1103 | 1.2433 | -- |
2024-03-01 | 1.1087 | 1.2417 | -- |
2024-02-23 | 1.1064 | 1.2394 | -- |