| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159914808.02 |
| 1.利息收入 | 933104.27 |
| 存款利息收入 | 402004.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137525401.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131812585.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 5833121.51 |
| 衍生工具收益 | -120305.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21072691.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383610.66 |
| 减：二、费用 | 29722597.88 |
| 1.管理人报酬 | 11078893.59 |
| 2.托管费 | 3692964.56 |
| 3.销售服务费 | 206785.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14072576.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14072576.69 |
| 6.其他费用 | 266037.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130192210.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130192210.14 |
| 一、收入： | 46477311.9 |
| 1.利息收入 | 137254.03 |
| 存款利息收入 | 46317.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35293692.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34492215.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 1351281.27 |
| 衍生工具收益 | -549804.01 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11041566.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4799.23 |
| 减：二、费用 | 8076515.48 |
| 1.管理人报酬 | 2611357.1 |
| 2.托管费 | 870452.39 |
| 3.销售服务费 | 25665.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4342726.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4342726.43 |
| 6.其他费用 | 126508.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38400796.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38400796.42 |
| 一、收入： | 9207425.91 |
| 1.利息收入 | 194471.48 |
| 存款利息收入 | 76021.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20718905.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19972735.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 818783.36 |
| 衍生工具收益 | -72614.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11705953.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.99 |
| 减：二、费用 | 4144976.83 |
| 1.管理人报酬 | 1608805.53 |
| 2.托管费 | 536268.56 |
| 3.销售服务费 | 53306.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1664614.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1664614.79 |
| 6.其他费用 | 219586.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5062449.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5062449.08 |
| 一、收入： | 6117636.64 |
| 1.利息收入 | 43478.45 |
| 存款利息收入 | 27917.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8442303.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8096630.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 345673.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2368146.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.49 |
| 减：二、费用 | 1425610.16 |
| 1.管理人报酬 | 510548.5 |
| 2.托管费 | 170182.88 |
| 3.销售服务费 | 9127.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 612390.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 612390.98 |
| 6.其他费用 | 107031.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4692026.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4692026.48 |
| 一、收入： | 15805191.84 |
| 1.利息收入 | 13197099.93 |
| 存款利息收入 | 7761.58 |
| 债券利息收入 | 12759824.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 427184.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745199.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745199.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3353291.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2819134.36 |
| 1.管理人报酬 | 923752.56 |
| 2.托管费 | 307917.58 |
| 3.销售服务费 | 820.21 |
| 4.交易费用 | 950.0 |
| 5.利息支出 | 1344975.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344975.47 |
| 6.其他费用 | 211225.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12986057.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12986057.48 |
| 一、收入： | 8290566.66 |
| 1.利息收入 | 6511473.1 |
| 存款利息收入 | 3790.44 |
| 债券利息收入 | 6295612.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 212070.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-907229.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -907229.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2686322.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1438617.15 |
| 1.管理人报酬 | 455738.32 |
| 2.托管费 | 151912.77 |
| 3.销售服务费 | 540.31 |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | 710436.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710436.29 |
| 6.其他费用 | 104987.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6851949.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6851949.51 |
| 一、收入： | 11144607.06 |
| 1.利息收入 | 13518200.6 |
| 存款利息收入 | 9404.78 |
| 债券利息收入 | 13391993.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 116802.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18342.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18342.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2355254.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.15 |
| 减：二、费用 | 2521673.58 |
| 1.管理人报酬 | 914673.24 |
| 2.托管费 | 304891.07 |
| 3.销售服务费 | 3926.16 |
| 4.交易费用 | 1637.5 |
| 5.利息支出 | 1055368.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1055368.87 |
| 6.其他费用 | 210792.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8622933.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8622933.48 |
| 一、收入： | 7309049.95 |
| 1.利息收入 | 7004071.8 |
| 存款利息收入 | 6387.89 |
| 债券利息收入 | 6997683.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99074.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -99074.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404049.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.15 |
| 减：二、费用 | 1153311.05 |
| 1.管理人报酬 | 457467.76 |
| 2.托管费 | 152489.3 |
| 3.销售服务费 | 3062.43 |
| 4.交易费用 | 837.5 |
| 5.利息支出 | 420649.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 420649.8 |
| 6.其他费用 | 104077.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6155738.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6155738.9 |
| 一、收入： | 4716501.94 |
| 1.利息收入 | 3737016.0 |
| 存款利息收入 | 943293.47 |
| 债券利息收入 | 2473926.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23766.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23766.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1003252.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 699148.61 |
| 1.管理人报酬 | 395282.6 |
| 2.托管费 | 131760.83 |
| 3.销售服务费 | 31668.83 |
| 4.交易费用 | 3025.0 |
| 5.利息支出 | 38727.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38727.63 |
| 6.其他费用 | 93762.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4017353.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4017353.33 |
