申万菱信安泰瑞利中短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
445030271.02 |
| 存出保证金 |
554979.3 |
| 交易性金融资产 |
9794389561.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9418610303.01 |
| 资产支持证券投资 |
375779258.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
193246946.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34778862.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10470678531.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1243873785.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5939381.7 |
| 应付管理人报酬 |
1974975.75 |
| 应付托管费 |
658325.26 |
| 应付销售服务费 |
49435.43 |
| 应付税费 |
617937.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279911.6 |
| 负债合计 |
1253393753.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8545424899.89 |
| 所有者权益合计 |
9217284778.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
10470678531.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1970507.15 |
| 结算备付金 |
7146665.14 |
| 存出保证金 |
121162.79 |
| 交易性金融资产 |
3789181820.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3583966216.71 |
| 资产支持证券投资 |
205215604.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3798420233.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
725183570.74 |
| 应付证券清算款 |
19755.96 |
| 应付赎回款 |
5719.38 |
| 应付管理人报酬 |
777206.7 |
| 应付托管费 |
259068.91 |
| 应付销售服务费 |
11077.4 |
| 应付税费 |
254775.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155448.22 |
| 负债合计 |
726666622.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2892830472.27 |
| 所有者权益合计 |
3071753611.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
3798420233.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656106.68 |
| 结算备付金 |
6712855.02 |
| 存出保证金 |
116380.11 |
| 交易性金融资产 |
1199934898.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1161810620.48 |
| 资产支持证券投资 |
38124277.98 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5515582.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1212935822.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47427695.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221589.77 |
| 应付托管费 |
73863.25 |
| 应付销售服务费 |
2604.24 |
| 应付税费 |
73368.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191538.5 |
| 负债合计 |
47990659.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122730812.2 |
| 所有者权益合计 |
1164945163.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1212935822.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257120.85 |
| 结算备付金 |
55858.49 |
| 存出保证金 |
324.32 |
| 交易性金融资产 |
555403816.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555403816.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
555717120.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
100044.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119172.06 |
| 应付托管费 |
39724.01 |
| 应付销售服务费 |
7807.22 |
| 应付税费 |
35422.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94414.52 |
| 负债合计 |
596584.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536805895.92 |
| 所有者权益合计 |
555120535.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
555717120.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072105.7 |
| 结算备付金 |
1278.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
365360000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
355360000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6205940.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372639324.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499700.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77794.73 |
| 应付托管费 |
25931.6 |
| 应付销售服务费 |
46.19 |
| 应付税费 |
19919.36 |
| 应付利息 |
26364.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
66711633.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300147151.15 |
| 所有者权益合计 |
305927690.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
372639324.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2817519.41 |
| 结算备付金 |
1267.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
356050000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346050000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6143091.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365011878.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54999717.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76273.92 |
| 应付托管费 |
25424.66 |
| 应付销售服务费 |
46.14 |
| 应付税费 |
19532.17 |
| 应付利息 |
9573.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
55224073.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300146327.7 |
| 所有者权益合计 |
309787804.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
365011878.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1986462.23 |
| 结算备付金 |
1256.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
357040000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
347040000.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6410079.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365437798.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61899707.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76759.83 |
| 应付托管费 |
25586.59 |
| 应付销售服务费 |
129.56 |
| 应付税费 |
22745.75 |
| 应付利息 |
40567.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
62249275.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300394298.56 |
| 所有者权益合计 |
303188523.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
365437798.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
775115.36 |
| 结算备付金 |
1245.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
349314000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
349314000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6514453.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356604814.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50924723.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75119.14 |
| 应付托管费 |
25039.71 |
| 应付销售服务费 |
172.36 |
| 应付税费 |
19475.9 |
| 应付利息 |
7811.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
51153844.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300615674.14 |
| 所有者权益合计 |
305450970.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
356604814.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290335.0 |
| 结算备付金 |
1152.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
320770000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6182611.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328244099.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21559847.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77952.96 |
| 应付托管费 |
25984.31 |
| 应付销售服务费 |
952.33 |
| 应付税费 |
17437.42 |
| 应付利息 |
3882.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
21783007.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302911875.26 |
| 所有者权益合计 |
306461091.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
328244099.0 |
