日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 2024-02-17 |
最近半年 2023-11-17 |
最近一年 2023-05-17 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.23% | 0.70% | 1.43% | 3.33% | 1.12% | 22.42% |
同类排名 [债券型] |
2620 | 1227 | 2781 | 2625 | 1903 | 2654 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.0312 | 1.2076 | -- |
2024-05-10 | 1.0306 | 1.2070 | -- |
2024-04-30 | 1.0290 | 1.2054 | -- |
2024-04-26 | 1.0298 | 1.2062 | -- |
2024-04-19 | 1.0298 | 1.2062 | -- |
2024-04-12 | 1.0288 | 1.2052 | -- |
2024-04-03 | 1.0276 | 1.2040 | -- |
2024-03-29 | 1.0268 | 1.2032 | -- |
2024-03-22 | 1.0265 | 1.2029 | -- |
2024-03-15 | 1.0254 | 1.2018 | -- |
2024-03-08 | 1.0255 | 1.2019 | -- |
2024-03-01 | 1.0249 | 1.2013 | -- |
2024-02-26 | 1.0253 | 1.2017 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.0252 | 1.2016 | 0.01% |
2024-02-22 | 1.0251 | 1.2015 | 0.01% |