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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
| 山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14095280.01元 |
| 本期利润 | 20633238.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8963822.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 446725523.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6616499.28元 |
| 本期利润 | 12958742.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17051840.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 496255813.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18009899.33元 |
| 本期利润 | 9240430.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11877915.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0195元 |
| 期末基金资产净值 | 622244996.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7239019.08元 |
| 本期利润 | 7163553.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8897469.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 324175517.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5330088.33元 |
| 本期利润 | 7037750.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5941432.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0342元 |
| 期末基金资产净值 | 181064737.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1201213.26元 |
| 本期利润 | 1774013.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3312605.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0401元 |
| 期末基金资产净值 | 86133923.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19502965.84元 |
| 本期利润 | 17631980.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2315904.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 112942776.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10650806.43元 |
| 本期利润 | 9140135.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10565888.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 508522796.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11052164.81元 |
| 本期利润 | 10526484.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6124116.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0169元 |
| 期末基金资产净值 | 369456577.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
