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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券精选行业混合… | 1.082 | 2.68% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0845 | 2.67% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9689 | 0.91% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9731 | 0.91% |
| 山证改革精选 | 1.1448 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 山证日日添利货币A | 0.4236 | 1.58% |
| 山证日日添利货币C | 0.1392 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 山证裕睿6个月定开C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.007 |
| 2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.0103 |
| 2023 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 0.0216 |
| 2023 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 0.004 |
| 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.022 |
| 2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.03 |
| 2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0.031 |
| 2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.018 |
| 2020 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 0.0212 |
| 2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.0113 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
