| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2674.47 | 718.14 | 26.85% | 239.38 | 8.95% | -- | -- | 11.72 | 0.44% |
| 2023-06-30 | 573.15 | 152.65 | 26.63% | 50.88 | 8.88% | -- | -- | 6.11 | 1.07% |
| 2022-12-31 | 803.69 | 232.55 | 28.94% | 77.52 | 9.65% | -- | -- | 6.84 | 0.85% |
| 2022-06-30 | 483.12 | 143.08 | 29.62% | 47.69 | 9.87% | -- | -- | 2.68 | 0.55% |
| 2021-12-31 | 1875.78 | 578.25 | 30.83% | 192.75 | 10.28% | 12.00 | 0.64% | 0.62 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 1072.44 | 338.51 | 31.56% | 112.84 | 10.52% | 6.13 | 0.57% | 0.43 | 0.04% |
| 2020-12-31 | 1813.87 | 564.44 | 31.12% | 188.15 | 10.37% | 9.73 | 0.54% | 3.10 | 0.17% |
| 2020-06-30 | 827.83 | 239.51 | 28.93% | 79.84 | 9.64% | 3.90 | 0.47% | 2.55 | 0.31% |
| 2019-12-31 | 683.71 | 178.13 | 26.05% | 59.38 | 8.68% | 3.69 | 0.54% | 11.61 | 1.70% |
