| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石C | 0.7175 | 0.42% |
| 嘉合磐石A | 0.7474 | 0.42% |
| 嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0352 | 0.20% |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0547 | 0.20% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7253 | 0.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.689 | 1.71% |
| 嘉合货币A | 0.6191 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.2% | 0.66% | 50769.83 |
| 2023-12-31 | -- | 121.82% | 0.08% | 44863.13 |
| 2023-09-30 | -- | 84.78% | 0.46% | 41069.07 |
| 2023-06-30 | -- | 94.59% | 0.19% | 40918.94 |
| 2023-03-31 | -- | 109.43% | 0.09% | 43077.60 |
| 2022-12-31 | -- | 98.71% | 0.16% | 33915.89 |
| 2022-09-30 | -- | 82.91% | 0.33% | 37419.56 |
| 2022-06-30 | -- | 111.67% | 0.03% | 40421.48 |
| 2022-03-31 | -- | 95.42% | 0.65% | 37520.63 |
| 2021-12-31 | -- | 114.64% | 0.43% | 37246.82 |
| 2021-09-30 | -- | 106.24% | 0.45% | 33880.45 |
| 2021-06-30 | -- | 120.4% | 0.7% | 30140.89 |
| 2021-03-31 | -- | 105.07% | 0.62% | 29751.59 |
| 2020-12-31 | -- | 130.37% | 0.47% | 29469.39 |
| 2020-09-30 | -- | 118.87% | 0.23% | 29098.28 |
| 2020-06-30 | -- | 130.17% | 0.98% | 44585.77 |
| 2020-03-31 | -- | 111.8% | 0.15% | 16836.70 |
