名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -5046.59 | -9575.55 | 189.74% | 0.80 | -0.02% | 1296.21 | -25.68% |
2023-06-30 | 4412.42 | -1928.95 | -43.72% | -- | -- | 782.45 | 17.73% |
2022-12-31 | -65819.10 | -58148.83 | 88.35% | 176.62 | -0.27% | 1127.43 | -1.71% |
2022-06-30 | -34054.02 | -27971.05 | 82.14% | 96.48 | -0.28% | 943.98 | -2.77% |
2021-12-31 | 13132.05 | 21041.25 | 160.23% | 184.82 | 1.41% | 989.31 | 7.53% |
2021-06-30 | 10766.01 | 477.70 | 4.44% | 23.55 | 0.22% | 841.33 | 7.81% |
2020-12-31 | 66263.39 | 61032.76 | 92.11% | -625.56 | -0.94% | 332.88 | 0.50% |
2020-06-30 | 29789.66 | 19865.97 | 66.69% | -28.62 | -0.10% | 299.93 | 1.01% |
2019-12-31 | 20632.69 | 9248.68 | 44.83% | -25.86 | -0.13% | 274.46 | 1.33% |