| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5673 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5646 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5473 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5475 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5627 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1509429.8 |
| 存出保证金 | 219604.91 |
| 交易性金融资产 | 635355924.05 |
| 股票投资 | 633124690.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2231233.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 380215.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233671.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703847799.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.83 |
| 应付赎回款 | 747218.42 |
| 应付管理人报酬 | 724236.71 |
| 应付托管费 | 120706.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 917665.89 |
| 负债合计 | 2509840.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541061381.39 |
| 所有者权益合计 | 701337958.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 703847799.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50802957.85 |
| 结算备付金 | 2281392.31 |
| 存出保证金 | 296048.01 |
| 交易性金融资产 | 796256800.02 |
| 股票投资 | 796256800.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239779.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 849876977.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13135.89 |
| 应付赎回款 | 470506.92 |
| 应付管理人报酬 | 1015530.13 |
| 应付托管费 | 169255.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1285695.22 |
| 负债合计 | 2954123.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573629880.19 |
| 所有者权益合计 | 846922854.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 849876977.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69554540.78 |
| 结算备付金 | 12370766.82 |
| 存出保证金 | 608046.21 |
| 交易性金融资产 | 836763749.22 |
| 股票投资 | 836763749.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287511.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 919584614.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30092679.55 |
| 应付赎回款 | 1485130.94 |
| 应付管理人报酬 | 1132246.45 |
| 应付托管费 | 188707.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2285445.84 |
| 负债合计 | 35184210.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623584581.18 |
| 所有者权益合计 | 884400403.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 919584614.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96887481.84 |
| 结算备付金 | 30045420.47 |
| 存出保证金 | 974280.91 |
| 交易性金融资产 | 1153645034.53 |
| 股票投资 | 1153645034.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 697558.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1282249776.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36002022.01 |
| 应付赎回款 | 3845508.44 |
| 应付管理人报酬 | 1501911.84 |
| 应付托管费 | 250318.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2767052.05 |
| 负债合计 | 44366813.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637635984.86 |
| 所有者权益合计 | 1237882963.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1282249776.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87788273.58 |
| 结算备付金 | 7254589.57 |
| 存出保证金 | 957323.19 |
| 交易性金融资产 | 1578296607.64 |
| 股票投资 | 1569472182.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8824425.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 64758.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1674361552.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7600331.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2113891.01 |
| 应付托管费 | 352315.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 13731438.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 673228828.01 |
| 所有者权益合计 | 1660630114.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1674361552.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 385064841.63 |
| 结算备付金 | 28187498.72 |
| 存出保证金 | 784957.13 |
| 交易性金融资产 | 1558688208.16 |
| 股票投资 | 1558028008.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 660200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42345.2 |
| 应收股利 | 141153.12 |
| 应收申购款 | 5706891.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1978615895.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.66 |
| 应付赎回款 | 19200219.12 |
| 应付管理人报酬 | 2294828.46 |
| 应付托管费 | 382471.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311979.9 |
| 负债合计 | 25275855.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 786946352.92 |
| 所有者权益合计 | 1953340040.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1978615895.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21929677.29 |
| 结算备付金 | 2767016.75 |
| 存出保证金 | 562161.3 |
| 交易性金融资产 | 1238926704.68 |
| 股票投资 | 1176492974.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62433730.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 626358.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7400991.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272212909.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4228.4 |
| 应付赎回款 | 5129699.21 |
| 应付管理人报酬 | 1419919.27 |
| 应付托管费 | 236653.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192698.06 |
| 负债合计 | 8730464.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 543178848.58 |
| 所有者权益合计 | 1263482444.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272212909.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44862695.54 |
| 结算备付金 | 2234849.14 |
| 存出保证金 | 614818.83 |
| 交易性金融资产 | 969393179.25 |
| 股票投资 | 916094660.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53298518.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52850108.88 |
| 应收利息 | 1487074.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071442726.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6197534.77 |
| 应付管理人报酬 | 1152085.98 |
| 应付托管费 | 192014.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96083.87 |
| 负债合计 | 9564387.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630972326.78 |
| 所有者权益合计 | 1061878338.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071442726.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9700538.16 |
| 结算备付金 | 4541353.23 |
| 存出保证金 | 791519.47 |
| 交易性金融资产 | 827352375.43 |
| 股票投资 | 784735467.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42616908.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1063155.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843448941.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4287235.31 |
| 应付管理人报酬 | 1055870.8 |
| 应付托管费 | 175978.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156156.46 |
| 负债合计 | 8789857.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 683379496.9 |
| 所有者权益合计 | 834659083.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 843448941.45 |
