| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12805939.5 |
| 1.利息收入 | 658720.71 |
| 存款利息收入 | 658720.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21344789.52 |
| 股票投资收益 | -28290075.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712048.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -775983.83 |
| 股利收益 | 7009220.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7747367.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132761.53 |
| 减：二、费用 | 4365940.04 |
| 1.管理人报酬 | 2925649.6 |
| 2.托管费 | 585129.89 |
| 3.销售服务费 | 435119.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1943.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1943.68 |
| 6.其他费用 | 411322.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17171879.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17171879.54 |
| 一、收入： | 24598733.0 |
| 1.利息收入 | 450856.2 |
| 存款利息收入 | 450856.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16163197.05 |
| 股票投资收益 | 8146479.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526716.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1816776.56 |
| 股利收益 | 5673224.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7888429.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96250.72 |
| 减：二、费用 | 2706770.15 |
| 1.管理人报酬 | 1844339.35 |
| 2.托管费 | 368867.86 |
| 3.销售服务费 | 270946.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215841.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21891962.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21891962.85 |
| 一、收入： | -281459507.65 |
| 1.利息收入 | 984129.25 |
| 存款利息收入 | 984129.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231415203.41 |
| 股票投资收益 | -248953907.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718750.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3971791.26 |
| 股利收益 | 20791744.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52400286.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1371853.1 |
| 减：二、费用 | 8854225.47 |
| 1.管理人报酬 | 6107168.85 |
| 2.托管费 | 1221433.76 |
| 3.销售服务费 | 1070216.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3291.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3291.92 |
| 6.其他费用 | 452112.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290313733.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290313733.12 |
| 一、收入： | -171984857.23 |
| 1.利息收入 | 388073.61 |
| 存款利息收入 | 388073.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207924871.8 |
| 股票投资收益 | -219292289.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227734.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7497176.83 |
| 股利收益 | 18636859.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34663608.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
888332.42 |
| 减：二、费用 | 5321505.37 |
| 1.管理人报酬 | 3656593.97 |
| 2.托管费 | 731318.79 |
| 3.销售服务费 | 692306.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2529.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2529.05 |
| 6.其他费用 | 238757.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-177306362.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-177306362.6 |
| 一、收入： | 115914297.56 |
| 1.利息收入 | 971140.81 |
| 存款利息收入 | 520477.42 |
| 债券利息收入 | 450663.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93919503.47 |
| 股票投资收益 | 80987805.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257013.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5104349.5 |
| 股利收益 | 7570335.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19760191.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263461.79 |
| 减：二、费用 | 14410494.02 |
| 1.管理人报酬 | 3603811.73 |
| 2.托管费 | 720762.38 |
| 3.销售服务费 | 642023.53 |
| 4.交易费用 | 8968361.48 |
| 5.利息支出 | 2923.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2923.39 |
| 6.其他费用 | 454235.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101503803.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101503803.54 |
| 一、收入： | 65263645.34 |
| 1.利息收入 | 170183.35 |
| 存款利息收入 | 108349.32 |
| 债券利息收入 | 61834.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34447152.98 |
| 股票投资收益 | 29599623.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72502.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1274601.93 |
| 股利收益 | 3500424.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30517369.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128939.86 |
| 减：二、费用 | 2626798.23 |
| 1.管理人报酬 | 662641.71 |
| 2.托管费 | 132528.31 |
| 3.销售服务费 | 80826.28 |
| 4.交易费用 | 1537909.37 |
| 5.利息支出 | 2923.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2923.39 |
| 6.其他费用 | 205380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62636847.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62636847.11 |
| 一、收入： | 96451938.04 |
| 1.利息收入 | 372276.9 |
| 存款利息收入 | 187087.94 |
| 债券利息收入 | 175774.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97378161.15 |
| 股票投资收益 | 92159575.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64217.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3027342.91 |
| 股利收益 | 2127025.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1843705.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545205.69 |
| 减：二、费用 | 5228398.43 |
| 1.管理人报酬 | 1222272.57 |
| 2.托管费 | 244454.44 |
| 3.销售服务费 | 88340.88 |
| 4.交易费用 | 3220566.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91223539.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91223539.61 |
| 一、收入： | 41131013.2 |
| 1.利息收入 | 155963.5 |
| 存款利息收入 | 51169.4 |
| 债券利息收入 | 103770.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30950795.31 |
| 股票投资收益 | 29419794.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44412.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -172567.15 |
| 股利收益 | 1659156.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9957476.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66777.77 |
| 减：二、费用 | 2014364.77 |
| 1.管理人报酬 | 499551.39 |
| 2.托管费 | 99910.24 |
| 3.销售服务费 | 19089.53 |
| 4.交易费用 | 1186266.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209546.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39116648.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39116648.43 |
| 一、收入： | 17272118.68 |
| 1.利息收入 | 108254.83 |
| 存款利息收入 | 34781.52 |
| 债券利息收入 | 73473.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4360153.33 |
| 股票投资收益 | 3645497.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10450.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 90834.95 |
| 股利收益 | 634271.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12634965.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168744.92 |
| 减：二、费用 | 2144753.27 |
| 1.管理人报酬 | 423720.27 |
| 2.托管费 | 84743.93 |
| 3.销售服务费 | 10226.18 |
| 4.交易费用 | 1351189.19 |
| 5.利息支出 | 78.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78.63 |
| 6.其他费用 | 274468.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15127365.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15127365.41 |
| 一、收入： | -4240209.37 |
| 1.利息收入 | 16645.3 |
| 存款利息收入 | 1997.09 |
| 债券利息收入 | 14648.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3687243.64 |
| 股票投资收益 | -4073743.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -884.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387384.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-570413.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802.14 |
| 减：二、费用 | 249178.7 |
| 1.管理人报酬 | 47098.0 |
| 2.托管费 | 9419.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122088.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70572.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4489388.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4489388.07 |
