浙商中证500增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5554611.17 |
存出保证金 |
1093930.58 |
交易性金融资产 |
330017764.14 |
股票投资 |
315846592.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14171171.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
158219.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
356329344.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4956527.35 |
应付赎回款 |
519299.89 |
应付管理人报酬 |
156655.64 |
应付托管费 |
31331.14 |
应付销售服务费 |
23679.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
784340.96 |
负债合计 |
6471834.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
256149575.87 |
所有者权益合计 |
349857510.53 |
负债和所有者权益合计 |
356329344.99 |
资产: |
银行存款 |
15240435.58 |
结算备付金 |
33761428.98 |
存出保证金 |
4134867.85 |
交易性金融资产 |
454705867.05 |
股票投资 |
433470822.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21235044.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
436339.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
246389.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
508525328.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
739057.71 |
应付管理人报酬 |
208926.44 |
应付托管费 |
41785.28 |
应付销售服务费 |
32214.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1670550.71 |
负债合计 |
2692534.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
337964486.13 |
所有者权益合计 |
505832793.99 |
负债和所有者权益合计 |
508525328.65 |
资产: |
银行存款 |
42652460.39 |
结算备付金 |
40146687.26 |
存出保证金 |
5908318.28 |
交易性金融资产 |
739506313.16 |
股票投资 |
718658115.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20848197.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
290302.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
828504081.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
444000.0 |
应付赎回款 |
390140.81 |
应付管理人报酬 |
367799.17 |
应付托管费 |
73559.83 |
应付销售服务费 |
53261.13 |
应付税费 |
0.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1476087.89 |
负债合计 |
2804849.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
559284560.23 |
所有者权益合计 |
825699232.16 |
负债和所有者权益合计 |
828504081.5 |
资产: |
银行存款 |
72079264.67 |
结算备付金 |
47404529.54 |
存出保证金 |
7560577.05 |
交易性金融资产 |
1269538252.29 |
股票投资 |
1259426019.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10112232.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72119755.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1670507.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1470372886.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4898852.67 |
应付管理人报酬 |
584771.39 |
应付托管费 |
116954.27 |
应付销售服务费 |
120779.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3500428.5 |
负债合计 |
9221786.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
887288828.47 |
所有者权益合计 |
1461151099.86 |
负债和所有者权益合计 |
1470372886.09 |
资产: |
银行存款 |
46754281.3 |
结算备付金 |
30222971.39 |
存出保证金 |
2496912.74 |
交易性金融资产 |
1510203833.97 |
股票投资 |
1460188833.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50015000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72050.66 |
应收利息 |
841842.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3277475.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1593869367.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1399582.04 |
应付管理人报酬 |
679744.54 |
应付托管费 |
135948.9 |
应付销售服务费 |
105071.86 |
应付税费 |
77052.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268857.81 |
负债合计 |
5664332.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
871538857.07 |
所有者权益合计 |
1588205035.04 |
负债和所有者权益合计 |
1593869367.73 |
资产: |
银行存款 |
33099224.85 |
结算备付金 |
7842641.93 |
存出保证金 |
4024498.69 |
交易性金融资产 |
504307904.31 |
股票投资 |
484307904.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20000000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
616556.46 |
应收利息 |
422392.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2403320.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
552716539.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4912923.53 |
应付管理人报酬 |
202129.07 |
应付托管费 |
40425.82 |
应付销售服务费 |
32570.5 |
应付税费 |
17159.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138058.39 |
负债合计 |
6027581.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
322128497.14 |
所有者权益合计 |
546688958.69 |
负债和所有者权益合计 |
552716539.69 |
资产: |
银行存款 |
14535705.66 |
结算备付金 |
4997132.35 |
存出保证金 |
1519283.84 |
交易性金融资产 |
218522467.37 |
股票投资 |
212507965.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6014501.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
640263.25 |
应收利息 |
147608.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97693.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
240460154.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
123516.09 |
应付管理人报酬 |
100617.09 |
应付托管费 |
20123.44 |
应付销售服务费 |
10040.01 |
应付税费 |
0.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225121.34 |
负债合计 |
1163263.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
167689067.87 |
所有者权益合计 |
239296891.11 |
负债和所有者权益合计 |
240460154.61 |
资产: |
银行存款 |
15614688.25 |
结算备付金 |
2838731.61 |
存出保证金 |
2373956.27 |
交易性金融资产 |
206280418.39 |
股票投资 |
200123012.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6157405.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6598166.28 |
应收利息 |
198681.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76119.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
233980762.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18886.91 |
应付管理人报酬 |
91726.02 |
应付托管费 |
18345.16 |
应付销售服务费 |
3351.75 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112552.47 |
负债合计 |
625074.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
199350759.26 |
所有者权益合计 |
233355687.93 |
负债和所有者权益合计 |
233980762.19 |
资产: |
银行存款 |
5907568.3 |
结算备付金 |
1442753.66 |
存出保证金 |
67902.53 |
交易性金融资产 |
183769146.65 |
股票投资 |
177731199.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6037947.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
89457.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27320.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
191304149.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5151.73 |
应付管理人报酬 |
77877.06 |
应付托管费 |
15575.39 |
应付销售服务费 |
3304.15 |
应付税费 |
2950.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200602.86 |
负债合计 |
614767.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
190951678.29 |
所有者权益合计 |
190689381.55 |
负债和所有者权益合计 |
191304149.34 |
资产: |
银行存款 |
655043.41 |
结算备付金 |
242657.99 |
存出保证金 |
23555.18 |
交易性金融资产 |
50454153.37 |
股票投资 |
47937644.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2516509.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
63471.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51438891.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26272.65 |
应付管理人报酬 |
20404.49 |
应付托管费 |
4080.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102697.92 |
负债合计 |
283405.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
57289998.75 |
所有者权益合计 |
51155485.3 |
负债和所有者权益合计 |
51438891.11 |