名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康半导体量化选股股… | 1.0014 | 5.07% |
泰康半导体量化选股股… | 1.0011 | 5.06% |
泰康新机遇灵活配置混… | 1.2042 | 1.19% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6308 | 1.19% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6385 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.4913 | 2.17% |
泰康现金管家货币B | 0.6522 | 1.93% |
泰康现金管家货币A | 0.4256 | 1.92% |
泰康薪意保货币B | 0.4838 | 1.78% |
泰康薪意保货币A | 0.4181 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5870.18 | 2352.09 | 40.07% | 588.02 | 10.02% | -- | -- | 5.24 | 0.09% |
2023-06-30 | 3226.37 | 1262.67 | 39.14% | 315.67 | 9.78% | -- | -- | 2.60 | 0.08% |
2022-12-31 | 10637.63 | 5089.36 | 47.84% | 1272.34 | 11.96% | -- | -- | 40.80 | 0.38% |
2022-06-30 | 5646.63 | 2582.95 | 45.74% | 645.74 | 11.44% | -- | -- | 11.81 | 0.21% |
2021-12-31 | 3899.68 | 1509.80 | 38.72% | 377.45 | 9.68% | 11.69 | 0.30% | 19.22 | 0.49% |
2021-06-30 | 768.13 | 303.15 | 39.47% | 75.79 | 9.87% | 3.04 | 0.40% | 8.51 | 1.11% |
2020-12-31 | 1216.21 | 491.89 | 40.44% | 122.97 | 10.11% | 4.02 | 0.33% | 22.00 | 1.81% |
2020-06-30 | 565.37 | 251.34 | 44.46% | 62.83 | 11.11% | 2.63 | 0.47% | 12.66 | 2.24% |
2019-12-31 | 235.19 | 114.85 | 48.83% | 28.71 | 12.21% | 0.82 | 0.35% | 6.31 | 2.68% |