| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4776 | 0.87% |
| 泰康新回报灵活配置混… | 1.4533 | 0.86% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.7598 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.4396 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币B | 0.5892 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5889 | 1.91% |
| 泰康薪意保货币A | 0.374 | 1.67% |
| 泰康薪意保货币E | 0.3735 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5870.18 | 2352.09 | 40.07% | 588.02 | 10.02% | -- | -- | 5.24 | 0.09% |
| 2023-06-30 | 3226.37 | 1262.67 | 39.14% | 315.67 | 9.78% | -- | -- | 2.60 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 10637.63 | 5089.36 | 47.84% | 1272.34 | 11.96% | -- | -- | 40.80 | 0.38% |
| 2022-06-30 | 5646.63 | 2582.95 | 45.74% | 645.74 | 11.44% | -- | -- | 11.81 | 0.21% |
| 2021-12-31 | 3899.68 | 1509.80 | 38.72% | 377.45 | 9.68% | 11.69 | 0.30% | 19.22 | 0.49% |
| 2021-06-30 | 768.13 | 303.15 | 39.47% | 75.79 | 9.87% | 3.04 | 0.40% | 8.51 | 1.11% |
| 2020-12-31 | 1216.21 | 491.89 | 40.44% | 122.97 | 10.11% | 4.02 | 0.33% | 22.00 | 1.81% |
| 2020-06-30 | 565.37 | 251.34 | 44.46% | 62.83 | 11.11% | 2.63 | 0.47% | 12.66 | 2.24% |
| 2019-12-31 | 235.19 | 114.85 | 48.83% | 28.71 | 12.21% | 0.82 | 0.35% | 6.31 | 2.68% |
