泰康信用精选债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27743499.94 |
| 存出保证金 |
12349768.96 |
| 交易性金融资产 |
5365472800.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5365472800.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23094176.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10428282.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5439315406.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1525830759.0 |
| 应付证券清算款 |
17806599.44 |
| 应付赎回款 |
349785.3 |
| 应付管理人报酬 |
2058712.49 |
| 应付托管费 |
514678.12 |
| 应付销售服务费 |
12072.4 |
| 应付税费 |
358047.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193750.04 |
| 负债合计 |
1547124404.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3551616123.35 |
| 所有者权益合计 |
3892191002.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5439315406.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525188.49 |
| 结算备付金 |
25326263.4 |
| 存出保证金 |
13876.59 |
| 交易性金融资产 |
5050229608.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5050229608.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189428.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5076284365.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1406000114.13 |
| 应付证券清算款 |
89635.76 |
| 应付赎回款 |
11762365.96 |
| 应付管理人报酬 |
1852863.84 |
| 应付托管费 |
463215.95 |
| 应付销售服务费 |
4189.92 |
| 应付税费 |
304440.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227993.56 |
| 负债合计 |
1420704819.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3390134680.35 |
| 所有者权益合计 |
3655579545.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
5076284365.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235604.49 |
| 结算备付金 |
71261890.44 |
| 存出保证金 |
5020636.5 |
| 交易性金融资产 |
6710781738.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6710781738.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138158.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242456.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6787680485.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1606627727.9 |
| 应付证券清算款 |
36044.48 |
| 应付赎回款 |
66852.5 |
| 应付管理人报酬 |
2840915.67 |
| 应付托管费 |
710228.94 |
| 应付销售服务费 |
4911.14 |
| 应付税费 |
556437.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217561.08 |
| 负债合计 |
1611060678.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4943211753.61 |
| 所有者权益合计 |
5176619806.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
6787680485.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221608.71 |
| 结算备付金 |
66735814.64 |
| 存出保证金 |
11222091.64 |
| 交易性金融资产 |
12308476681.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12308476681.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41963.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10132.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12386708292.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3193374017.23 |
| 应付证券清算款 |
9974.62 |
| 应付赎回款 |
9204382.84 |
| 应付管理人报酬 |
4547877.31 |
| 应付托管费 |
1136969.32 |
| 应付销售服务费 |
23539.64 |
| 应付税费 |
714389.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403741.84 |
| 负债合计 |
3209414891.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8747544192.76 |
| 所有者权益合计 |
9177293400.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
12386708292.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225691.17 |
| 结算备付金 |
71489405.66 |
| 存出保证金 |
37058.72 |
| 交易性金融资产 |
7818049491.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7818049491.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14320.77 |
| 应收利息 |
103058762.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5108.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7992879839.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2267605250.17 |
| 应付证券清算款 |
37109.74 |
| 应付赎回款 |
14877.21 |
| 应付管理人报酬 |
2815029.32 |
| 应付托管费 |
703757.33 |
| 应付销售服务费 |
18118.96 |
| 应付税费 |
541903.56 |
| 应付利息 |
788126.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99058.71 |
| 负债合计 |
2272726332.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5542311021.7 |
| 所有者权益合计 |
5720153507.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
7992879839.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2967038.34 |
| 结算备付金 |
24650600.87 |
| 存出保证金 |
2776628.1 |
| 交易性金融资产 |
2251055172.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2243055172.6 |
| 资产支持证券投资 |
8000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31054758.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8785.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2312512983.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528998415.45 |
| 应付证券清算款 |
2725571.98 |
| 应付赎回款 |
63324.9 |
| 应付管理人报酬 |
775883.08 |
| 应付托管费 |
193970.77 |
| 应付销售服务费 |
17502.23 |
| 应付税费 |
204091.05 |
| 应付利息 |
139240.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97629.29 |
| 负债合计 |
533255692.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705251378.45 |
| 所有者权益合计 |
1779257291.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2312512983.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188931.65 |
| 结算备付金 |
14086528.26 |
| 存出保证金 |
4413251.79 |
| 交易性金融资产 |
802373918.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
769723918.4 |
| 资产支持证券投资 |
32650000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296512.29 |
| 应收利息 |
13610829.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834969971.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230698950.7 |
| 应付证券清算款 |
320111.45 |
| 应付赎回款 |
130791.71 |
| 应付管理人报酬 |
317459.61 |
| 应付托管费 |
79364.93 |
| 应付销售服务费 |
12565.44 |
| 应付税费 |
104141.78 |
| 应付利息 |
37570.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67609.43 |
| 负债合计 |
231802730.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592669471.76 |
| 所有者权益合计 |
603167241.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
834969971.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192124.5 |
| 结算备付金 |
20170845.27 |
| 存出保证金 |
1127418.16 |
| 交易性金融资产 |
1110851650.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078201650.0 |
| 资产支持证券投资 |
32650000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20307286.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152649424.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235799305.4 |
| 应付证券清算款 |
17926.66 |
| 应付赎回款 |
1284204.22 |
| 应付管理人报酬 |
456366.81 |
| 应付托管费 |
114091.7 |
| 应付销售服务费 |
20118.16 |
| 应付税费 |
98139.09 |
| 应付利息 |
65990.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103056.83 |
| 负债合计 |
237992161.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886507522.2 |
| 所有者权益合计 |
914657263.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152649424.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188420.32 |
| 结算备付金 |
6272636.14 |
| 存出保证金 |
45355.08 |
| 交易性金融资产 |
695955790.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695955790.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11600000.0 |
| 应收利息 |
9688377.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020004.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724770583.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115600000.0 |
| 应付证券清算款 |
11319269.3 |
| 应付赎回款 |
1254617.95 |
| 应付管理人报酬 |
303814.04 |
| 应付托管费 |
75953.51 |
| 应付销售服务费 |
16623.81 |
| 应付税费 |
115347.21 |
| 应付利息 |
-9634.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65352.89 |
| 负债合计 |
128749226.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590470575.26 |
| 所有者权益合计 |
596021356.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
724770583.07 |
