德邦锐泓债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22814.22 |
| 交易性金融资产 |
6356585189.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6262688647.2 |
| 资产支持证券投资 |
93896542.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6358672556.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1033714991.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
900458.01 |
| 应付托管费 |
225114.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
198210.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261319.0 |
| 负债合计 |
1035300093.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5105738954.5 |
| 所有者权益合计 |
5323372463.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6358672556.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
611394.04 |
| 结算备付金 |
399648.11 |
| 存出保证金 |
26232.33 |
| 交易性金融资产 |
5618577909.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5422981692.56 |
| 资产支持证券投资 |
195596217.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5619615184.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371058413.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
861122.21 |
| 应付托管费 |
215280.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
245323.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146976.35 |
| 负债合计 |
372527115.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5105739207.28 |
| 所有者权益合计 |
5247088068.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5619615184.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497118.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6396833871.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6144577121.59 |
| 资产支持证券投资 |
252256749.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6397330989.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1098662825.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
897403.13 |
| 应付托管费 |
224350.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215154.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308275.0 |
| 负债合计 |
1100308008.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5105740975.03 |
| 所有者权益合计 |
5297022981.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6397330989.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290889.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36591.9 |
| 交易性金融资产 |
6686599228.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6271565068.32 |
| 资产支持证券投资 |
415034160.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6686926709.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1436394818.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.23 |
| 应付管理人报酬 |
861745.17 |
| 应付托管费 |
344698.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263256.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283864.3 |
| 负债合计 |
1438148392.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5105742319.19 |
| 所有者权益合计 |
5248778316.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6686926709.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1086660.66 |
| 结算备付金 |
273465.41 |
| 存出保证金 |
146334.55 |
| 交易性金融资产 |
6296224800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5697820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
598404800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93550485.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6391281745.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1237987103.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
871590.96 |
| 应付托管费 |
348636.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
284627.53 |
| 应付利息 |
441072.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1240228059.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5055818760.25 |
| 所有者权益合计 |
5151053686.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6391281745.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831606.23 |
| 结算备付金 |
612164.84 |
| 存出保证金 |
30462.0 |
| 交易性金融资产 |
5629701200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4992813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
636888200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71937855.07 |
| 应收利息 |
77933569.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5781046857.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
768063382.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
826091.7 |
| 应付托管费 |
330436.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153527.73 |
| 应付利息 |
165750.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
769717234.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4976681040.17 |
| 所有者权益合计 |
5011329622.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5781046857.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2556359.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5759762300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5150042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
609720300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111888290.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5874206949.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
862998145.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.03 |
| 应付管理人报酬 |
850309.77 |
| 应付托管费 |
340123.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103620.07 |
| 应付利息 |
188784.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
864748692.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4976683649.41 |
| 所有者权益合计 |
5009458256.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5874206949.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1644951.57 |
| 结算备付金 |
3492777.78 |
| 存出保证金 |
5878.35 |
| 交易性金融资产 |
5441509200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5029643000.0 |
| 资产支持证券投资 |
411866200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92626798.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5539279606.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
534994237.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39.98 |
| 应付管理人报酬 |
819604.43 |
| 应付托管费 |
409802.21 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
35509.61 |
| 应付利息 |
36839.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
536448069.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4976710282.2 |
| 所有者权益合计 |
5002831536.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5539279606.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602527096.42 |
| 结算备付金 |
325043.88 |
| 存出保证金 |
3543.96 |
| 交易性金融资产 |
4691392000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4691392000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78472540.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5372720244.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372399321.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1073.68 |
| 应付管理人报酬 |
2183219.19 |
| 应付托管费 |
729115.8 |
| 应付销售服务费 |
41144.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
63450.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.07 |
| 负债合计 |
375665455.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4976760570.26 |
| 所有者权益合计 |
4997054789.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
5372720244.36 |
