| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54293970.63 |
| 1.利息收入 | 44972.69 |
| 存款利息收入 | 44972.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43306349.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43306349.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10942189.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459.25 |
| 减：二、费用 | 9542492.59 |
| 1.管理人报酬 | 2279579.44 |
| 2.托管费 | 759859.87 |
| 3.销售服务费 | 505.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6045052.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6045052.2 |
| 6.其他费用 | 457496.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44751478.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44751478.04 |
| 一、收入： | 31855102.4 |
| 1.利息收入 | 23452.88 |
| 存款利息收入 | 23452.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25450880.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25450880.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6380337.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431.18 |
| 减：二、费用 | 5384242.5 |
| 1.管理人报酬 | 1340900.47 |
| 2.托管费 | 446966.87 |
| 3.销售服务费 | 348.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3350999.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3350999.97 |
| 6.其他费用 | 245026.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26470859.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26470859.9 |
| 一、收入： | 89125269.78 |
| 1.利息收入 | 79516.97 |
| 存款利息收入 | 78105.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110639390.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110639390.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21595810.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2173.44 |
| 减：二、费用 | 12575136.62 |
| 1.管理人报酬 | 4716211.22 |
| 2.托管费 | 1572070.41 |
| 3.销售服务费 | 6099.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5583203.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5583203.12 |
| 6.其他费用 | 697552.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76550133.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76550133.16 |
| 一、收入： | 58023215.67 |
| 1.利息收入 | 55122.04 |
| 存款利息收入 | 55122.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68173837.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68173837.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10207516.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1772.68 |
| 减：二、费用 | 7153986.6 |
| 1.管理人报酬 | 2788349.12 |
| 2.托管费 | 929449.76 |
| 3.销售服务费 | 3387.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3042746.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3042746.65 |
| 6.其他费用 | 390053.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50869229.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50869229.07 |
| 一、收入： | 133476981.19 |
| 1.利息收入 | 106107049.48 |
| 存款利息收入 | 75640.5 |
| 债券利息收入 | 105371983.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12643119.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12643119.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14726715.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.71 |
| 减：二、费用 | 9347712.12 |
| 1.管理人报酬 | 5035673.28 |
| 2.托管费 | 1678557.86 |
| 3.销售服务费 | 13.47 |
| 4.交易费用 | 96243.75 |
| 5.利息支出 | 1798038.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1798038.19 |
| 6.其他费用 | 739185.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124129269.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124129269.07 |
| 一、收入： | 57569644.74 |
| 1.利息收入 | 48705872.24 |
| 存款利息收入 | 41565.12 |
| 债券利息收入 | 48336928.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2656455.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2656455.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11520215.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.5 |
| 减：二、费用 | 4207458.05 |
| 1.管理人报酬 | 2305780.01 |
| 2.托管费 | 768593.42 |
| 3.销售服务费 | 8.32 |
| 4.交易费用 | 39525.0 |
| 5.利息支出 | 741346.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 741346.07 |
| 6.其他费用 | 352205.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53362186.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53362186.69 |
| 一、收入： | -67021543.15 |
| 1.利息收入 | 148383352.45 |
| 存款利息收入 | 131574.83 |
| 债券利息收入 | 147373205.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209962108.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -209962108.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5443053.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.7 |
| 减：二、费用 | 12678786.46 |
| 1.管理人报酬 | 6843430.65 |
| 2.托管费 | 2281143.47 |
| 3.销售服务费 | 115744.17 |
| 4.交易费用 | 139320.91 |
| 5.利息支出 | 2383065.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2383065.29 |
| 6.其他费用 | 916081.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79700329.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79700329.61 |
| 一、收入： | -65295450.43 |
| 1.利息收入 | 87998066.13 |
| 存款利息收入 | 89015.69 |
| 债券利息收入 | 87609156.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10446302.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10446302.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142847328.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.74 |
| 减：二、费用 | 7573221.8 |
| 1.管理人报酬 | 3903093.76 |
| 2.托管费 | 1301031.23 |
| 3.销售服务费 | 115740.67 |
| 4.交易费用 | 76895.91 |
| 5.利息支出 | 1671363.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671363.97 |
| 6.其他费用 | 505096.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72868672.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72868672.23 |
| 一、收入： | 34478613.76 |
| 1.利息收入 | 30490345.52 |
| 存款利息收入 | 43381.47 |
| 债券利息收入 | 30281902.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3650379.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3650379.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7638618.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.79 |
| 减：二、费用 | 4134078.83 |
| 1.管理人报酬 | 1218443.36 |
| 2.托管费 | 406147.83 |
| 3.销售服务费 | 178888.42 |
| 4.交易费用 | 49991.69 |
| 5.利息支出 | 1957747.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1957747.28 |
| 6.其他费用 | 322860.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30344534.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30344534.93 |
| 一、收入： | 484349.75 |
| 1.利息收入 | 389109.17 |
| 存款利息收入 | 4023.11 |
| 债券利息收入 | 374660.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13680.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13680.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.18 |
| 减：二、费用 | 99975.46 |
| 1.管理人报酬 | 16211.44 |
| 2.托管费 | 5403.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78353.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
384374.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
384374.29 |
