兴业中债1-3政策性金融债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3275020712.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3275020712.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45057.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3276960282.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
392068761.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142319.26 |
| 应付管理人报酬 |
185714.62 |
| 应付托管费 |
61904.89 |
| 应付销售服务费 |
17.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281116.5 |
| 负债合计 |
392739834.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2615805390.05 |
| 所有者权益合计 |
2884220448.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3276960282.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2623333.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1685776826.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1685776826.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34907.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688435068.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335019946.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77594.13 |
| 应付管理人报酬 |
222319.56 |
| 应付托管费 |
74106.53 |
| 应付销售服务费 |
39.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197921.78 |
| 负债合计 |
335591928.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241836731.43 |
| 所有者权益合计 |
1352843139.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688435068.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3832242.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2453701646.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2453701646.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32967.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2457566855.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422046202.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66583.13 |
| 应付管理人报酬 |
292045.9 |
| 应付托管费 |
97348.62 |
| 应付销售服务费 |
109.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311493.88 |
| 负债合计 |
422813783.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871634189.64 |
| 所有者权益合计 |
2034753072.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2457566855.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5109374.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2715639657.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2715639657.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2190307.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2726439339.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105007529.27 |
| 应付证券清算款 |
3500000.0 |
| 应付赎回款 |
1014524.82 |
| 应付管理人报酬 |
324642.69 |
| 应付托管费 |
108214.25 |
| 应付销售服务费 |
1183.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220198.79 |
| 负债合计 |
110176293.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2389717671.5 |
| 所有者权益合计 |
2616263045.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2726439339.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1499903.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4743749250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4743749250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87685147.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2209.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4832936511.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209999555.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3922.13 |
| 应付管理人报酬 |
485647.8 |
| 应付托管费 |
161882.61 |
| 应付销售服务费 |
2.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26096.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316997.19 |
| 负债合计 |
211044566.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4186362956.13 |
| 所有者权益合计 |
4621891944.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4832936511.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034483.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4894265000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4894265000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
464945230.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88346473.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2258.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5448593446.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1948.78 |
| 应付管理人报酬 |
543391.23 |
| 应付托管费 |
181130.4 |
| 应付销售服务费 |
1.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236842.66 |
| 负债合计 |
989175.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4936002838.58 |
| 所有者权益合计 |
5447604271.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
5448593446.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2075494.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2694276000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2694276000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49276410.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20032841.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765660746.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145009542.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55.18 |
| 应付管理人报酬 |
327672.02 |
| 应付托管费 |
109224.0 |
| 应付销售服务费 |
0.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22725.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267773.32 |
| 负债合计 |
145758136.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2348354048.02 |
| 所有者权益合计 |
2619902609.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765660746.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4435483.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
245.45 |
| 交易性金融资产 |
9380465000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9380465000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140122628.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1315.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9525024672.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125019692.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1190284.03 |
| 应付托管费 |
396761.34 |
| 应付销售服务费 |
12.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27709.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394036.08 |
| 负债合计 |
127106425.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8495962913.41 |
| 所有者权益合计 |
9397918246.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
9525024672.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10377468.14 |
| 结算备付金 |
23171.38 |
| 存出保证金 |
2763.15 |
| 交易性金融资产 |
2526839717.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2526839717.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50162925.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30599.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2587436645.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157509643.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21026.55 |
| 应付管理人报酬 |
282750.39 |
| 应付托管费 |
400744.0 |
| 应付销售服务费 |
42855.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21754.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252139.13 |
| 负债合计 |
158565081.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2101438720.34 |
| 所有者权益合计 |
2428871564.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2587436645.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
934765.77 |
| 结算备付金 |
420885.38 |
| 存出保证金 |
10307.55 |
| 交易性金融资产 |
101479000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101479000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2000941.64 |
| 应收利息 |
1796608.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3598.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113146107.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13899.36 |
| 应付托管费 |
50254.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84183.52 |
| 负债合计 |
152774.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99519999.83 |
| 所有者权益合计 |
112993332.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
113146107.18 |
