兴业中债1-3政策性金融债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10649.02元 |
| 本期利润 |
11398.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10070.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
223714.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7204.6元 |
| 本期利润 |
8622.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12777.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
365456.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189232.22元 |
| 本期利润 |
198020.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49073.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
1279406.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108259.0元 |
| 本期利润 |
101418.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581786.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
13691740.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
441.67元 |
| 本期利润 |
515.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1780.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
36251.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
231.55元 |
| 本期利润 |
288.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
14227.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4520238.84元 |
| 本期利润 |
7220638.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
882.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
14145.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4520416.16元 |
| 本期利润 |
7220648.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
14650.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4805140.27元 |
| 本期利润 |
6642585.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63696136.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
506748024.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
元 |
| 本期利润 |
元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.129元 |
| 期末基金资产净值 |
10.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.04% |
