| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11165804.91 |
| 1.利息收入 | 65158.65 |
| 存款利息收入 | 65158.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4802506.64 |
| 股票投资收益 | 2660705.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3099.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138702.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6217942.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80196.87 |
| 减：二、费用 | 3162978.53 |
| 1.管理人报酬 | 2196679.82 |
| 2.托管费 | 366113.25 |
| 3.销售服务费 | 401600.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198585.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8002826.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8002826.38 |
| 一、收入： | 14473971.96 |
| 1.利息收入 | 40569.47 |
| 存款利息收入 | 40569.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9135536.2 |
| 股票投资收益 | 7676915.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3099.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455521.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5292526.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5339.64 |
| 减：二、费用 | 2134873.42 |
| 1.管理人报酬 | 1491176.07 |
| 2.托管费 | 248529.33 |
| 3.销售服务费 | 296577.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98590.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12339098.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12339098.54 |
| 一、收入： | -76693642.3 |
| 1.利息收入 | 125720.93 |
| 存款利息收入 | 125720.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63976008.19 |
| 股票投资收益 | -68330824.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88928.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4265887.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12942087.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98732.5 |
| 减：二、费用 | 6493629.76 |
| 1.管理人报酬 | 4658561.55 |
| 2.托管费 | 776426.92 |
| 3.销售服务费 | 860071.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83187272.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83187272.06 |
| 一、收入： | -43664295.79 |
| 1.利息收入 | 77410.71 |
| 存款利息收入 | 77410.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60546123.28 |
| 股票投资收益 | -63549459.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75246.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2928090.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16730246.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74169.88 |
| 减：二、费用 | 3835920.44 |
| 1.管理人报酬 | 2761699.29 |
| 2.托管费 | 460283.18 |
| 3.销售服务费 | 515392.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98545.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47500216.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47500216.23 |
| 一、收入： | 83815445.99 |
| 1.利息收入 | 166540.33 |
| 存款利息收入 | 125330.42 |
| 债券利息收入 | 41209.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84756273.69 |
| 股票投资收益 | 80601560.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11686.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4143026.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1807221.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
699853.7 |
| 减：二、费用 | 10825869.1 |
| 1.管理人报酬 | 4546210.57 |
| 2.托管费 | 757701.75 |
| 3.销售服务费 | 382807.85 |
| 4.交易费用 | 4936223.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202923.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72989576.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72989576.89 |
| 一、收入： | 40878665.69 |
| 1.利息收入 | 42973.61 |
| 存款利息收入 | 42308.48 |
| 债券利息收入 | 665.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29243554.71 |
| 股票投资收益 | 27473677.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7991.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777869.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11506087.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86050.04 |
| 减：二、费用 | 3483724.82 |
| 1.管理人报酬 | 1467734.49 |
| 2.托管费 | 244622.4 |
| 3.销售服务费 | 123103.84 |
| 4.交易费用 | 1547648.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100613.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37394940.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37394940.87 |
| 一、收入： | 129351515.64 |
| 1.利息收入 | 180863.04 |
| 存款利息收入 | 179650.95 |
| 债券利息收入 | 1212.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133293407.97 |
| 股票投资收益 | 129340426.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226650.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 490330.1 |
| 股利收益 | 3236001.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4485238.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
362482.7 |
| 减：二、费用 | 10008485.2 |
| 1.管理人报酬 | 4780737.35 |
| 2.托管费 | 796789.46 |
| 3.销售服务费 | 12044.92 |
| 4.交易费用 | 4214866.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202277.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119343030.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119343030.44 |
| 一、收入： | 58565199.82 |
| 1.利息收入 | 117929.67 |
| 存款利息收入 | 117768.98 |
| 债券利息收入 | 160.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48265715.94 |
| 股票投资收益 | 44979666.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133471.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 490330.1 |
| 股利收益 | 2662247.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9941837.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239716.35 |
| 减：二、费用 | 4753112.14 |
| 1.管理人报酬 | 2400251.8 |
| 2.托管费 | 400041.9 |
| 3.销售服务费 | 21.05 |
| 4.交易费用 | 1850205.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100825.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53812087.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53812087.68 |
