| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6737 | 3.57% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6719 | 3.56% |
| 光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0308 | 2.99% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.1339 | 2.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5302 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 316.30 | 219.67 | 69.45% | 36.61 | 11.57% | -- | -- | 40.16 | 12.70% |
| 2023-06-30 | 213.49 | 149.12 | 69.85% | 24.85 | 11.64% | -- | -- | 29.66 | 13.89% |
| 2022-12-31 | 649.36 | 465.86 | 71.74% | 77.64 | 11.96% | -- | -- | 86.01 | 13.24% |
| 2022-06-30 | 383.59 | 276.17 | 72.00% | 46.03 | 12.00% | -- | -- | 51.54 | 13.44% |
| 2021-12-31 | 1082.59 | 454.62 | 41.99% | 75.77 | 7.00% | 493.62 | 45.60% | 38.28 | 3.54% |
| 2021-06-30 | 348.37 | 146.77 | 42.13% | 24.46 | 7.02% | 154.76 | 44.43% | 12.31 | 3.53% |
| 2020-12-31 | 1000.85 | 478.07 | 47.77% | 79.68 | 7.96% | 421.49 | 42.11% | 1.20 | 0.12% |
| 2020-06-30 | 475.31 | 240.03 | 50.50% | 40.00 | 8.42% | 185.02 | 38.93% | 0.00 | 0.00% |
