光大保德信风格轮动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2769333.71元 |
| 本期利润 |
6701535.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16323936.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4001元 |
| 期末基金资产净值 |
57121488.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5420878.08元 |
| 本期利润 |
8799231.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19050952.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4675元 |
| 期末基金资产净值 |
59801627.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50775041.37元 |
| 本期利润 |
-60478070.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40787371.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3742元 |
| 期末基金资产净值 |
149782270.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46765310.39元 |
| 本期利润 |
-35473781.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67948152.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5588元 |
| 期末基金资产净值 |
193227168.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24176555.31元 |
| 本期利润 |
30271877.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132949322.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7824元 |
| 期末基金资产净值 |
302877108.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6168530.1元 |
| 本期利润 |
15215292.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38833617.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6326元 |
| 期末基金资产净值 |
100221506.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406855.18元 |
| 本期利润 |
478494.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11745570.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4006元 |
| 期末基金资产净值 |
41063683.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1772.53元 |
| 本期利润 |
2170.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2723.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
23611.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
