| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.89 | 1.29% |
| 东方阿尔法医疗健康混… | 0.8808 | 1.28% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4711 | 0.66% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4776 | 0.65% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.8822 | 0.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 227.99 | 165.44 | 72.56% | 27.57 | 12.09% | -- | -- | 18.73 | 8.22% |
| 2023-06-30 | 131.28 | 96.85 | 73.77% | 16.14 | 12.30% | -- | -- | 10.22 | 7.78% |
| 2022-12-31 | 389.93 | 287.41 | 73.71% | 47.90 | 12.28% | -- | -- | 38.20 | 9.80% |
| 2022-06-30 | 218.99 | 160.63 | 73.35% | 26.77 | 12.23% | -- | -- | 23.08 | 10.54% |
| 2021-12-31 | 1069.92 | 453.15 | 42.35% | 75.52 | 7.06% | 452.71 | 42.31% | 71.03 | 6.64% |
| 2021-06-30 | 412.51 | 245.95 | 59.62% | 40.99 | 9.94% | 77.96 | 18.90% | 38.90 | 9.43% |
| 2020-12-31 | 815.16 | 469.26 | 57.57% | 78.21 | 9.59% | 187.85 | 23.04% | 62.05 | 7.61% |
| 2020-06-30 | 311.73 | 159.29 | 51.10% | 26.55 | 8.52% | 96.38 | 30.92% | 20.67 | 6.63% |
| 2019-12-31 | 292.03 | 178.73 | 61.20% | 29.79 | 10.20% | 50.06 | 17.14% | 28.92 | 9.90% |
