| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0666 | 5.41% |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0465 | 5.40% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7614 | 3.07% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7854 | 3.07% |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.6312 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29970462.13 |
| 1.利息收入 | 20842.88 |
| 存款利息收入 | 20544.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27771908.26 |
| 股票投资收益 | -28396582.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219894.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404779.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2255425.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36029.09 |
| 减：二、费用 | 2279859.07 |
| 1.管理人报酬 | 1654359.84 |
| 2.托管费 | 275726.65 |
| 3.销售服务费 | 187349.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82.66 |
| 6.其他费用 | 162340.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32250321.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32250321.2 |
| 一、收入： | -13047298.85 |
| 1.利息收入 | 10752.83 |
| 存款利息收入 | 10454.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14035859.75 |
| 股票投资收益 | -14350377.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96482.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218034.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
953432.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24375.57 |
| 减：二、费用 | 1312845.57 |
| 1.管理人报酬 | 968508.15 |
| 2.托管费 | 161418.03 |
| 3.销售服务费 | 102198.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 82.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82.66 |
| 6.其他费用 | 80638.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14360144.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14360144.42 |
| 一、收入： | -67019395.06 |
| 1.利息收入 | 344113.75 |
| 存款利息收入 | 106844.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54609697.57 |
| 股票投资收益 | -58071745.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26553.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3435495.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12859639.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105828.27 |
| 减：二、费用 | 3899263.41 |
| 1.管理人报酬 | 2874100.65 |
| 2.托管费 | 479016.76 |
| 3.销售服务费 | 382012.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164133.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70918658.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70918658.47 |
| 一、收入： | -43292756.11 |
| 1.利息收入 | 198745.28 |
| 存款利息收入 | 36065.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41387964.9 |
| 股票投资收益 | -44226107.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2838304.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2142397.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38860.65 |
| 减：二、费用 | 2189863.75 |
| 1.管理人报酬 | 1606324.21 |
| 2.托管费 | 267720.75 |
| 3.销售服务费 | 230793.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85025.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45482619.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45482619.86 |
| 一、收入： | -27990086.78 |
| 1.利息收入 | 650054.84 |
| 存款利息收入 | 41791.75 |
| 债券利息收入 | 346782.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13720861.44 |
| 股票投资收益 | -17816976.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066954.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3029161.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15367026.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
447745.83 |
| 减：二、费用 | 10699192.44 |
| 1.管理人报酬 | 4531475.58 |
| 2.托管费 | 755245.87 |
| 3.销售服务费 | 710318.44 |
| 4.交易费用 | 4527080.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175069.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38689279.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38689279.22 |
| 一、收入： | -24923641.47 |
| 1.利息收入 | 227822.66 |
| 存款利息收入 | 6845.42 |
| 债券利息收入 | 180215.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8333709.89 |
| 股票投资收益 | 5890761.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708604.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1734344.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33711456.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226282.06 |
| 减：二、费用 | 4125087.39 |
| 1.管理人报酬 | 2459469.93 |
| 2.托管费 | 409911.61 |
| 3.销售服务费 | 389010.99 |
| 4.交易费用 | 779600.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87092.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29048728.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29048728.86 |
| 一、收入： | 77810232.63 |
| 1.利息收入 | 481171.0 |
| 存款利息收入 | 27204.03 |
| 债券利息收入 | 386563.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64287176.1 |
| 股票投资收益 | 61838146.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197482.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2251546.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10806628.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2235256.56 |
| 减：二、费用 | 8151618.31 |
| 1.管理人报酬 | 4692631.61 |
| 2.托管费 | 782105.29 |
| 3.销售服务费 | 620530.3 |
| 4.交易费用 | 1878516.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177834.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69658614.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69658614.32 |
| 一、收入： | 82370521.64 |
| 1.利息收入 | 202248.76 |
| 存款利息收入 | 12503.99 |
| 债券利息收入 | 139929.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12406566.43 |
| 股票投资收益 | 11467750.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78518.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860296.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69095435.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
666271.23 |
| 减：二、费用 | 3117302.19 |
| 1.管理人报酬 | 1592903.29 |
| 2.托管费 | 265483.91 |
| 3.销售服务费 | 206702.75 |
| 4.交易费用 | 963825.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88386.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79253219.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79253219.45 |
| 一、收入： | 23711628.31 |
| 1.利息收入 | 1473766.73 |
| 存款利息收入 | 87867.09 |
| 债券利息收入 | 173620.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6860493.06 |
| 股票投资收益 | 6874500.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14007.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15191673.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185695.17 |
| 减：二、费用 | 2920345.03 |
| 1.管理人报酬 | 1787304.04 |
| 2.托管费 | 297883.97 |
| 3.销售服务费 | 289246.33 |
| 4.交易费用 | 500600.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45310.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20791283.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20791283.28 |
