| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.567 | 3.87% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.727 | 3.86% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5741 | 3.85% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7223 | 3.85% |
| 永赢创业板A | 1.0297 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4682 | 2.06% |
| 永赢货币E | 0.4275 | 1.90% |
| 永赢天天利货币E | 0.5414 | 1.83% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 274936494.05 |
| 1.利息收入 | 285129.74 |
| 存款利息收入 | 129763.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253547847.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253215186.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 332661.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20729150.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374366.3 |
| 减：二、费用 | 48647932.23 |
| 1.管理人报酬 | 20931416.81 |
| 2.托管费 | 6977139.03 |
| 3.销售服务费 | 2384383.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17375490.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17375490.95 |
| 6.其他费用 | 312634.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226288561.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226288561.82 |
| 一、收入： | 146834108.16 |
| 1.利息收入 | 58101.0 |
| 存款利息收入 | 41763.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109979305.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109646644.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 332661.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36529986.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266715.28 |
| 减：二、费用 | 19940044.54 |
| 1.管理人报酬 | 9282983.45 |
| 2.托管费 | 3094327.85 |
| 3.销售服务费 | 1301440.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5823537.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5823537.33 |
| 6.其他费用 | 157935.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126894063.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126894063.62 |
| 一、收入： | 78619501.17 |
| 1.利息收入 | 696716.21 |
| 存款利息收入 | 55813.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95778984.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95456665.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 322319.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18609819.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753620.01 |
| 减：二、费用 | 27108762.9 |
| 1.管理人报酬 | 13179028.33 |
| 2.托管费 | 4393009.38 |
| 3.销售服务费 | 4141735.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4755290.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4755290.83 |
| 6.其他费用 | 263001.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51510738.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51510738.27 |
| 一、收入： | 37263549.47 |
| 1.利息收入 | 130120.35 |
| 存款利息收入 | 11265.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32346438.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32341267.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 5170.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4403067.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383923.13 |
| 减：二、费用 | 7232468.07 |
| 1.管理人报酬 | 3292526.99 |
| 2.托管费 | 1097508.92 |
| 3.销售服务费 | 1284406.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1326383.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1326383.9 |
| 6.其他费用 | 127533.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30031081.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30031081.4 |
| 一、收入： | 8979992.08 |
| 1.利息收入 | 7925596.01 |
| 存款利息收入 | 7891.14 |
| 债券利息收入 | 7911438.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91045.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -91045.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1131670.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13770.73 |
| 减：二、费用 | 1566759.52 |
| 1.管理人报酬 | 503206.29 |
| 2.托管费 | 167735.47 |
| 3.销售服务费 | 12949.25 |
| 4.交易费用 | 39202.53 |
| 5.利息支出 | 597330.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 597330.48 |
| 6.其他费用 | 221297.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7413232.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7413232.56 |
| 一、收入： | 3234730.57 |
| 1.利息收入 | 2814645.75 |
| 存款利息收入 | 2535.42 |
| 债券利息收入 | 2806237.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302214.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -302214.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
711628.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10670.71 |
| 减：二、费用 | 505143.82 |
| 1.管理人报酬 | 182449.19 |
| 2.托管费 | 60816.41 |
| 3.销售服务费 | 631.43 |
| 4.交易费用 | 16850.0 |
| 5.利息支出 | 118512.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118512.26 |
| 6.其他费用 | 117168.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2729586.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2729586.75 |
| 一、收入： | 3645299.26 |
| 1.利息收入 | 26660763.4 |
| 存款利息收入 | 7655.16 |
| 债券利息收入 | 26638176.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21634969.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21634969.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1465399.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84905.45 |
| 减：二、费用 | 4380572.18 |
| 1.管理人报酬 | 1805307.74 |
| 2.托管费 | 601769.27 |
| 3.销售服务费 | 4265.09 |
| 4.交易费用 | 57235.24 |
| 5.利息支出 | 1567899.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1567899.94 |
| 6.其他费用 | 256816.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-735272.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-735272.92 |
| 一、收入： | 1067039.26 |
| 1.利息收入 | 15100712.9 |
| 存款利息收入 | 4006.61 |
| 债券利息收入 | 15092159.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3283198.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3283198.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10823545.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73070.28 |
| 减：二、费用 | 2526111.16 |
| 1.管理人报酬 | 1021082.77 |
| 2.托管费 | 340360.94 |
| 3.销售服务费 | 2164.94 |
| 4.交易费用 | 36114.47 |
| 5.利息支出 | 951501.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 951501.08 |
| 6.其他费用 | 127265.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1459071.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1459071.9 |
| 一、收入： | 4418635.82 |
| 1.利息收入 | 5785276.86 |
| 存款利息收入 | 153543.25 |
| 债券利息收入 | 4849104.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1915923.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1915923.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548982.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.95 |
| 减：二、费用 | 1132768.33 |
| 1.管理人报酬 | 310493.86 |
| 2.托管费 | 103497.96 |
| 3.销售服务费 | 316.35 |
| 4.交易费用 | 9945.71 |
| 5.利息支出 | 528223.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528223.15 |
| 6.其他费用 | 163873.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3285867.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3285867.49 |
