| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.567 | 3.87% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.727 | 3.86% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5741 | 3.85% |
| 永赢半导体产业智选混… | 0.7223 | 3.85% |
| 永赢创业板A | 1.0297 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4682 | 2.06% |
| 永赢货币E | 0.4275 | 1.90% |
| 永赢天天利货币E | 0.5414 | 1.83% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4864.79 | 2093.14 | 43.03% | 697.71 | 14.34% | -- | -- | 238.44 | 4.90% |
| 2023-06-30 | 1994.00 | 928.30 | 46.55% | 309.43 | 15.52% | -- | -- | 130.14 | 6.53% |
| 2022-12-31 | 2710.88 | 1317.90 | 48.62% | 439.30 | 16.21% | -- | -- | 414.17 | 15.28% |
| 2022-06-30 | 723.25 | 329.25 | 45.52% | 109.75 | 15.17% | -- | -- | 128.44 | 17.76% |
| 2021-12-31 | 156.68 | 50.32 | 32.12% | 16.77 | 10.71% | 3.92 | 2.50% | 1.29 | 0.83% |
| 2021-06-30 | 50.51 | 18.24 | 36.12% | 6.08 | 12.04% | 1.69 | 3.34% | 0.06 | 0.13% |
| 2020-12-31 | 438.06 | 180.53 | 41.21% | 60.18 | 13.74% | 5.72 | 1.31% | 0.43 | 0.10% |
| 2020-06-30 | 252.61 | 102.11 | 40.42% | 34.04 | 13.47% | 3.61 | 1.43% | 0.22 | 0.09% |
| 2019-12-31 | 113.28 | 31.05 | 27.41% | 10.35 | 9.14% | 0.99 | 0.88% | 0.03 | 0.03% |
