永赢开泰中高等级中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21665782.48 |
| 存出保证金 |
32292.49 |
| 交易性金融资产 |
6713031870.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6713031870.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15423789.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6750979691.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1132888333.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9930356.04 |
| 应付管理人报酬 |
1492805.73 |
| 应付托管费 |
497601.93 |
| 应付销售服务费 |
168521.48 |
| 应付税费 |
595866.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345718.72 |
| 负债合计 |
1145919203.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5085128928.26 |
| 所有者权益合计 |
5605060487.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
6750979691.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52197147.51 |
| 结算备付金 |
2703841.44 |
| 存出保证金 |
47448.63 |
| 交易性金融资产 |
10448328646.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10448328646.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
117008372.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23720708.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10644006164.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2167073260.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2331041.03 |
| 应付托管费 |
777013.68 |
| 应付销售服务费 |
223867.84 |
| 应付税费 |
550234.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234354.29 |
| 负债合计 |
2171189771.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7793692905.59 |
| 所有者权益合计 |
8472816393.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10644006164.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
926109.07 |
| 结算备付金 |
91869.31 |
| 存出保证金 |
22800.79 |
| 交易性金融资产 |
3980569173.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3950297184.52 |
| 资产支持证券投资 |
30271989.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7032849.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3988642801.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402155020.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1060890.59 |
| 应付托管费 |
353630.21 |
| 应付销售服务费 |
274852.28 |
| 应付税费 |
332701.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254311.38 |
| 负债合计 |
404431405.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3372625587.26 |
| 所有者权益合计 |
3584211396.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3988642801.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568549.83 |
| 结算备付金 |
796519.68 |
| 存出保证金 |
9052.93 |
| 交易性金融资产 |
6472489893.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6442484567.85 |
| 资产支持证券投资 |
30005326.03 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39443806.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6513307822.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1186205795.09 |
| 应付证券清算款 |
7798.26 |
| 应付赎回款 |
39890.85 |
| 应付管理人报酬 |
1375193.67 |
| 应付托管费 |
458397.86 |
| 应付销售服务费 |
515913.28 |
| 应付税费 |
349753.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205595.26 |
| 负债合计 |
1189158337.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4807590950.15 |
| 所有者权益合计 |
5324149485.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
6513307822.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1366685.91 |
| 结算备付金 |
45577.36 |
| 存出保证金 |
745.24 |
| 交易性金融资产 |
290957000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290957000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3855354.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
888476.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297113839.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74384762.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70390.26 |
| 应付托管费 |
23463.42 |
| 应付销售服务费 |
9255.78 |
| 应付税费 |
29436.77 |
| 应付利息 |
4746.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285000.0 |
| 负债合计 |
74832888.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203860411.78 |
| 所有者权益合计 |
222280950.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
297113839.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328330.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1327.06 |
| 交易性金融资产 |
162692000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162692000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2572119.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54505.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165648282.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21064789.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37364.24 |
| 应付托管费 |
12454.76 |
| 应付销售服务费 |
155.22 |
| 应付税费 |
12184.47 |
| 应付利息 |
3096.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
21360693.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135490634.43 |
| 所有者权益合计 |
144287588.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
165648282.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420993.9 |
| 结算备付金 |
98498.94 |
| 存出保证金 |
4523.54 |
| 交易性金融资产 |
134749000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134749000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2049363.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1280258.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138602637.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2089876.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59909.25 |
| 应付托管费 |
19969.74 |
| 应付销售服务费 |
157.72 |
| 应付税费 |
20471.14 |
| 应付利息 |
156.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2397000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130832146.49 |
| 所有者权益合计 |
136205637.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
138602637.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2940420.43 |
| 结算备付金 |
185775.84 |
| 存出保证金 |
4979.77 |
| 交易性金融资产 |
1033552500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033552500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12866944.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50093.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049600713.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46074776.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2104599.44 |
| 应付管理人报酬 |
280885.58 |
| 应付托管费 |
93628.52 |
| 应付销售服务费 |
634.36 |
| 应付税费 |
143912.96 |
| 应付利息 |
2747.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106704.6 |
| 负债合计 |
48862271.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968033634.53 |
| 所有者权益合计 |
1000738441.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049600713.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106900.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
185784000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185784000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3874649.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189765750.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33309639.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59267.95 |
| 应付托管费 |
19755.99 |
| 应付销售服务费 |
62.76 |
| 应付税费 |
30985.39 |
| 应付利息 |
5378.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
33601624.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154356770.61 |
| 所有者权益合计 |
156164125.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
189765750.13 |
