永赢开泰中高等级中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32575512.49元 |
| 本期利润 |
40391158.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30148753.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
1015891568.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17511048.41元 |
| 本期利润 |
26272877.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20944848.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
1311281108.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33964831.34元 |
| 本期利润 |
28131161.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3872894.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1396049343.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14510581.29元 |
| 本期利润 |
16798053.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127756335.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
2892973779.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290415.08元 |
| 本期利润 |
246889.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028301.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
31115171.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10203.66元 |
| 本期利润 |
13085.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10061.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
726777.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3118.76元 |
| 本期利润 |
-10461.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1154.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
800199.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26174.79元 |
| 本期利润 |
-14229.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106249.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
4386531.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3831.8元 |
| 本期利润 |
4759.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2965.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
356984.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
