名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.4857 | 5.53% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5285 | 2.23% |
华夏沃利货币C | 0.523 | 2.21% |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4826 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1969.77 | 603.14 | 30.62% | 201.05 | 10.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 892.29 | 296.16 | 33.19% | 98.72 | 11.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1980.63 | 604.32 | 30.51% | 201.44 | 10.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1115.46 | 300.59 | 26.95% | 100.20 | 8.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2059.24 | 604.48 | 29.35% | 201.49 | 9.78% | 4.04 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 984.88 | 302.34 | 30.70% | 100.78 | 10.23% | 1.92 | 0.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 693.07 | 313.21 | 45.19% | 104.40 | 15.06% | 6.52 | 0.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 289.90 | 107.37 | 37.04% | 35.79 | 12.35% | 3.71 | 1.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 97.03 | 27.79 | 28.63% | 9.26 | 9.54% | 1.08 | 1.11% | -- | -- |