| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.4857 | 5.53% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
| 华夏中证沪深港黄金产… | 1.0661 | 5.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5285 | 2.23% |
| 华夏沃利货币C | 0.523 | 2.21% |
| 华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.08% |
| 华夏沃利货币A | 0.4826 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91919921.56 |
| 1.利息收入 | 402560.53 |
| 存款利息收入 | 42737.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77956927.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77956927.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13560433.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19697704.52 |
| 1.管理人报酬 | 6031427.05 |
| 2.托管费 | 2010475.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11428601.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11428601.79 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72222217.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72222217.04 |
| 一、收入： | 56749293.88 |
| 1.利息收入 | 341026.46 |
| 存款利息收入 | 20510.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41244678.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41244678.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15163588.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8922914.97 |
| 1.管理人报酬 | 2961576.03 |
| 2.托管费 | 987192.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4856367.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4856367.96 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47826378.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47826378.91 |
| 一、收入： | 69426865.67 |
| 1.利息收入 | 116519.66 |
| 存款利息收入 | 56797.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91656326.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91656326.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22345980.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19806269.08 |
| 1.管理人报酬 | 6043215.82 |
| 2.托管费 | 2014405.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11511448.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11511448.03 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49620596.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49620596.59 |
| 一、收入： | 44487395.02 |
| 1.利息收入 | 18001.94 |
| 存款利息收入 | 15827.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51810045.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51810045.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7340652.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11154568.02 |
| 1.管理人报酬 | 3005949.12 |
| 2.托管费 | 1001983.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7028856.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7028856.93 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33332827.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33332827.0 |
| 一、收入： | 100771847.37 |
| 1.利息收入 | 80107310.11 |
| 存款利息收入 | 109600.48 |
| 债券利息收入 | 79823508.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3580952.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3580952.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17083584.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20592379.02 |
| 1.管理人报酬 | 6044832.5 |
| 2.托管费 | 2014944.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40350.0 |
| 5.利息支出 | 12255052.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12255052.35 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80179468.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80179468.35 |
| 一、收入： | 43734356.51 |
| 1.利息收入 | 39012324.18 |
| 存款利息收入 | 79913.92 |
| 债券利息收入 | 38764315.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3797617.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3797617.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8519649.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9848842.92 |
| 1.管理人报酬 | 3023353.8 |
| 2.托管费 | 1007784.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19200.0 |
| 5.利息支出 | 5680725.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5680725.63 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33885513.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33885513.59 |
| 一、收入： | 32458309.89 |
| 1.利息收入 | 34128776.33 |
| 存款利息收入 | 284491.77 |
| 债券利息收入 | 33073802.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
587583.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 587583.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258050.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6930717.71 |
| 1.管理人报酬 | 3132126.59 |
| 2.托管费 | 1044042.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65225.0 |
| 5.利息支出 | 2455323.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2455323.86 |
| 6.其他费用 | 234000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25527592.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25527592.18 |
| 一、收入： | 16548746.64 |
| 1.利息收入 | 12979394.04 |
| 存款利息收入 | 148855.44 |
| 债券利息收入 | 12814131.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17837095.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17837095.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14267742.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2898999.02 |
| 1.管理人报酬 | 1073681.58 |
| 2.托管费 | 357893.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37100.0 |
| 5.利息支出 | 1330388.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1330388.2 |
| 6.其他费用 | 99935.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13649747.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13649747.62 |
| 一、收入： | 3965582.83 |
| 1.利息收入 | 3610445.27 |
| 存款利息收入 | 34063.92 |
| 债券利息收入 | 3450612.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180002.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180002.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
535140.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 970348.74 |
| 1.管理人报酬 | 277858.45 |
| 2.托管费 | 92619.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10807.59 |
| 5.利息支出 | 477163.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 477163.21 |
| 6.其他费用 | 111900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2995234.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2995234.09 |
