华夏鼎琪三个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2675424179.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2675424179.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678742068.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
643114623.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515713.05 |
| 应付托管费 |
171904.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289029.9 |
| 负债合计 |
644091270.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961866808.64 |
| 所有者权益合计 |
2034650797.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678742068.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3198156.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2089912358.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2089912358.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48005146.59 |
| 应收证券清算款 |
151160784.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2292276446.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255989662.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500832.13 |
| 应付托管费 |
166944.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252209.09 |
| 负债合计 |
256909648.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1961866755.12 |
| 所有者权益合计 |
2035366798.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2292276446.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10036072.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2251715167.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2251715167.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
277058363.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2538809603.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570484093.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502042.52 |
| 应付托管费 |
167347.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244814.33 |
| 负债合计 |
571398297.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915896438.49 |
| 所有者权益合计 |
1967411305.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
2538809603.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2020360.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2778718222.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2778718222.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40420.96 |
| 资产总计 |
2780779004.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
788120547.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499259.27 |
| 应付托管费 |
166419.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252327.24 |
| 负债合计 |
789038553.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915896351.97 |
| 所有者权益合计 |
1991740450.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2780779004.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3162726.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2404773000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2404773000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000126.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44240754.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40420.96 |
| 资产总计 |
2464217027.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456924994.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
509590.68 |
| 应付托管费 |
169863.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
191048.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
457912626.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915895759.26 |
| 所有者权益合计 |
2006304400.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2464217027.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4160720.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2372373000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2372373000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
100983120.55 |
| 应收利息 |
25184713.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2552701749.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
571869699.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500452.09 |
| 应付托管费 |
166817.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
97624.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
572770633.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915891313.69 |
| 所有者权益合计 |
1979931115.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2552701749.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3327679.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1743250000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1743250000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
248000492.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29014834.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2023593006.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511837.93 |
| 应付托管费 |
170612.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
911751.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1915891313.69 |
| 所有者权益合计 |
2022681254.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2023593006.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890090.18 |
| 结算备付金 |
17777.76 |
| 存出保证金 |
4966.55 |
| 交易性金融资产 |
1084795000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1084795000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13584751.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099292585.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87969668.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249941.13 |
| 应付托管费 |
83313.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53475.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
88488175.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960691199.07 |
| 所有者权益合计 |
1010804410.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099292585.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1530079.28 |
| 结算备付金 |
1230384.73 |
| 存出保证金 |
23405.89 |
| 交易性金融资产 |
276776000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
276776000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4673366.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284233236.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70999693.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54101.61 |
| 应付托管费 |
18033.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37610.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
71226168.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210011833.39 |
| 所有者权益合计 |
213007067.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
284233236.39 |
