| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
| 宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
| 宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5098.84 | -4697.86 | 92.14% | -- | -- | 168.87 | -3.31% |
| 2023-06-30 | -567.36 | -1892.32 | 333.53% | -- | -- | 166.80 | -29.40% |
| 2022-12-31 | -10788.15 | -8598.72 | 79.71% | 25.46 | -0.24% | 247.82 | -2.30% |
| 2022-06-30 | -5443.13 | -6536.43 | 120.09% | -- | -- | 190.65 | -3.50% |
| 2021-12-31 | 8975.80 | 14021.94 | 156.22% | -- | -- | 330.57 | 3.68% |
| 2021-06-30 | 12534.66 | 7843.34 | 62.57% | -- | -- | 217.27 | 1.73% |
| 2020-12-31 | 23776.57 | 22755.25 | 95.70% | -- | -- | 310.77 | 1.31% |
| 2020-06-30 | 7098.84 | 3449.78 | 48.60% | -- | -- | 236.67 | 3.33% |
| 2019-12-31 | 14799.31 | 7943.94 | 53.68% | -1.50 | -0.01% | 541.20 | 3.66% |
