宝盈新锐混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1068485.84 |
存出保证金 |
39337.8 |
交易性金融资产 |
110197957.58 |
股票投资 |
100541888.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9656069.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2400000.0 |
应收证券清算款 |
184920.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23363.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
114176978.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
103099.17 |
应付管理人报酬 |
114664.64 |
应付托管费 |
19110.77 |
应付销售服务费 |
6633.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372707.19 |
负债合计 |
616215.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
65190825.08 |
所有者权益合计 |
113560762.84 |
负债和所有者权益合计 |
114176978.06 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
239198.33 |
存出保证金 |
42844.73 |
交易性金融资产 |
142482949.73 |
股票投资 |
142482949.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
192924.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90364.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151703863.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
183212.8 |
应付管理人报酬 |
148078.12 |
应付托管费 |
24679.71 |
应付销售服务费 |
7856.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
294178.18 |
负债合计 |
658005.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
69645302.53 |
所有者权益合计 |
151045858.23 |
负债和所有者权益合计 |
151703863.79 |
资产: |
银行存款 |
10850871.06 |
结算备付金 |
268444.72 |
存出保证金 |
57217.91 |
交易性金融资产 |
182711202.12 |
股票投资 |
182711202.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14199848.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98482.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
208186066.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1078089.89 |
应付管理人报酬 |
246097.99 |
应付托管费 |
41016.33 |
应付销售服务费 |
10758.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
297728.91 |
负债合计 |
1673691.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
73482026.32 |
所有者权益合计 |
206512375.05 |
负债和所有者权益合计 |
208186066.92 |
资产: |
银行存款 |
21230374.06 |
结算备付金 |
296783.95 |
存出保证金 |
61140.67 |
交易性金融资产 |
228486222.52 |
股票投资 |
228486222.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
235119.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
250309640.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
169697.51 |
应付管理人报酬 |
328020.88 |
应付托管费 |
54670.17 |
应付销售服务费 |
14779.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
269471.54 |
负债合计 |
836639.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
86310678.04 |
所有者权益合计 |
249473000.33 |
负债和所有者权益合计 |
250309640.31 |
资产: |
银行存款 |
31049941.18 |
结算备付金 |
90754.56 |
存出保证金 |
67878.76 |
交易性金融资产 |
279362661.15 |
股票投资 |
279362661.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5056866.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3446627.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
319074730.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14281348.21 |
应付赎回款 |
3912942.46 |
应付管理人报酬 |
331689.71 |
应付托管费 |
55281.62 |
应付销售服务费 |
16472.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373639.24 |
负债合计 |
18971373.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
84556413.6 |
所有者权益合计 |
300103356.43 |
负债和所有者权益合计 |
319074730.1 |
资产: |
银行存款 |
27429943.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
173148.82 |
交易性金融资产 |
331424102.72 |
股票投资 |
331424102.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3734.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1275938.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
360306868.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1030.05 |
应付赎回款 |
5435522.79 |
应付管理人报酬 |
430052.73 |
应付托管费 |
71675.46 |
应付销售服务费 |
18536.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405376.45 |
负债合计 |
6554007.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
91767932.68 |
所有者权益合计 |
353752860.83 |
负债和所有者权益合计 |
360306868.81 |
资产: |
银行存款 |
38122422.11 |
结算备付金 |
307417.73 |
存出保证金 |
194087.77 |
交易性金融资产 |
629092312.61 |
股票投资 |
629092312.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5530.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2499692.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
670221463.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3895431.95 |
应付管理人报酬 |
769824.85 |
应付托管费 |
128304.14 |
应付销售服务费 |
21185.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
433456.7 |
负债合计 |
5867018.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
169765639.07 |
所有者权益合计 |
664354445.58 |
负债和所有者权益合计 |
670221463.93 |
资产: |
银行存款 |
30170688.12 |
结算备付金 |
379390.7 |
存出保证金 |
119547.0 |
交易性金融资产 |
488216755.33 |
股票投资 |
488216755.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
978783.89 |
应收利息 |
12883.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
549169.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
520427218.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2342157.44 |
应付管理人报酬 |
645368.11 |
应付托管费 |
107561.34 |
应付销售服务费 |
14499.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
402746.12 |
负债合计 |
4026938.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
164079155.62 |
所有者权益合计 |
516400280.08 |
负债和所有者权益合计 |
520427218.54 |
资产: |
银行存款 |
27371872.11 |
结算备付金 |
456864.83 |
存出保证金 |
138653.39 |
交易性金融资产 |
465845446.26 |
股票投资 |
465845446.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1491387.13 |
应收利息 |
3314.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1650379.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
496957917.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4305813.69 |
应付管理人报酬 |
572299.19 |
应付托管费 |
95383.2 |
应付销售服务费 |
15939.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
313408.46 |
负债合计 |
5634660.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
216568530.02 |
所有者权益合计 |
491323256.72 |
负债和所有者权益合计 |
496957917.59 |
资产: |
银行存款 |
27831142.4 |
结算备付金 |
459523.36 |
存出保证金 |
51732.73 |
交易性金融资产 |
362392793.72 |
股票投资 |
362392793.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2179711.28 |
应收利息 |
6164.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1891442.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
394812510.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1294.8 |
应付赎回款 |
10787612.84 |
应付管理人报酬 |
503076.53 |
应付托管费 |
83846.09 |
应付销售服务费 |
11204.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290601.54 |
负债合计 |
11946633.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
206297874.67 |
所有者权益合计 |
382865877.69 |
负债和所有者权益合计 |
394812510.78 |