工银养老2045A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136925.99 |
| 存出保证金 |
17911.2 |
| 交易性金融资产 |
169577571.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
159864791.31 |
| 债券投资 |
9712780.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8785291.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679523.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3633.08 |
| 资产总计 |
202189415.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7184772.2 |
| 应付证券清算款 |
11000000.0 |
| 应付赎回款 |
219233.34 |
| 应付管理人报酬 |
97113.77 |
| 应付托管费 |
26173.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
18687292.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173899505.18 |
| 所有者权益合计 |
183502122.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
202189415.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5311579.83 |
| 结算备付金 |
193296.88 |
| 存出保证金 |
85265.92 |
| 交易性金融资产 |
183270525.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
173551598.9 |
| 债券投资 |
9718926.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3804000.0 |
| 应收证券清算款 |
2709458.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399140.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13783.11 |
| 资产总计 |
195787050.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4046147.93 |
| 应付赎回款 |
253960.58 |
| 应付管理人报酬 |
81769.18 |
| 应付托管费 |
27212.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119343.16 |
| 负债合计 |
4528433.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169979530.83 |
| 所有者权益合计 |
191258617.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
195787050.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21605102.54 |
| 结算备付金 |
49959.9 |
| 存出保证金 |
16362.68 |
| 交易性金融资产 |
170929157.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
161472668.87 |
| 债券投资 |
9456488.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19370000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4568633.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5958.78 |
| 资产总计 |
216545175.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19370000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70966.02 |
| 应付托管费 |
21258.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
19582224.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173599034.11 |
| 所有者权益合计 |
196962950.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
216545175.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2417210.24 |
| 结算备付金 |
28213.05 |
| 存出保证金 |
6533.79 |
| 交易性金融资产 |
90138531.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
85471729.77 |
| 债券投资 |
4666801.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137434.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4764.24 |
| 资产总计 |
94632687.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1900000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41871.59 |
| 应付托管费 |
14670.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99507.37 |
| 负债合计 |
2056049.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76040718.19 |
| 所有者权益合计 |
92576637.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
94632687.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624738.55 |
| 结算备付金 |
454.74 |
| 存出保证金 |
14312.42 |
| 交易性金融资产 |
91329657.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
86541190.28 |
| 债券投资 |
4788467.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68182.14 |
| 应收股利 |
1420615.0 |
| 应收申购款 |
45269.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4692.86 |
| 资产总计 |
96107922.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40746.47 |
| 应付托管费 |
16352.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
177099.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73490656.5 |
| 所有者权益合计 |
95930823.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
96107922.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8254299.18 |
| 结算备付金 |
9219.7 |
| 存出保证金 |
4097.14 |
| 交易性金融资产 |
88010130.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
83555051.92 |
| 债券投资 |
4455078.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56849.96 |
| 应收股利 |
7828.63 |
| 应收申购款 |
111669.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2837.99 |
| 资产总计 |
103456932.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40792.8 |
| 应付托管费 |
15551.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99507.37 |
| 负债合计 |
7155851.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70429544.9 |
| 所有者权益合计 |
96301080.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
103456932.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5993130.26 |
| 结算备付金 |
8727.23 |
| 存出保证金 |
3880.85 |
| 交易性金融资产 |
77128892.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
73303069.04 |
| 债券投资 |
3825823.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61474.07 |
| 应收股利 |
474.59 |
| 应收申购款 |
191217.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49.29 |
| 资产总计 |
88787846.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5400000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30364.42 |
| 应付托管费 |
13470.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
5563835.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63755832.06 |
| 所有者权益合计 |
83224011.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
88787846.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8634338.42 |
| 结算备付金 |
6084.0 |
| 存出保证金 |
1014.15 |
| 交易性金融资产 |
55883893.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
53879893.11 |
| 债券投资 |
2004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19093.87 |
| 应收股利 |
11715.87 |
| 应收申购款 |
261072.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1731.33 |
| 资产总计 |
64818943.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26164.41 |
| 应付托管费 |
10099.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56184.84 |
| 负债合计 |
92449.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58081351.36 |
| 所有者权益合计 |
64726493.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
64818943.0 |
