| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51589.31 |
| 1.利息收入 | 3583.12 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26317.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-28855.35 |
| 减：二、费用 | 20373.26 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20373.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71962.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71962.57 |
| 一、收入： | -6713443.97 |
| 1.利息收入 | 27012.2 |
| 存款利息收入 | 27012.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17940483.41 |
| 股票投资收益 | 17741975.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198507.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24711826.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30886.79 |
| 减：二、费用 | 2155185.67 |
| 1.管理人报酬 | 896871.42 |
| 2.托管费 | 149478.54 |
| 3.销售服务费 | 7161.16 |
| 4.交易费用 | 869278.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232395.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8868629.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8868629.64 |
| 一、收入： | -1598143.54 |
| 1.利息收入 | 17481.27 |
| 存款利息收入 | 17481.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17772545.31 |
| 股票投资收益 | 17599343.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173202.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19403570.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15400.53 |
| 减：二、费用 | 1155710.82 |
| 1.管理人报酬 | 518195.91 |
| 2.托管费 | 86365.97 |
| 3.销售服务费 | 3024.34 |
| 4.交易费用 | 428417.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119706.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2753854.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2753854.36 |
| 一、收入： | 112482011.24 |
| 1.利息收入 | 833482.95 |
| 存款利息收入 | 223568.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95071850.92 |
| 股票投资收益 | 93643426.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428424.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14526176.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2050501.22 |
| 减：二、费用 | 8526793.44 |
| 1.管理人报酬 | 4612595.77 |
| 2.托管费 | 768765.94 |
| 3.销售服务费 | 14870.33 |
| 4.交易费用 | 2884603.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245957.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103955217.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103955217.8 |
| 一、收入： | 77756230.64 |
| 1.利息收入 | 817479.95 |
| 存款利息收入 | 207565.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47329440.89 |
| 股票投资收益 | 46413566.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 915874.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27631334.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1977975.26 |
| 减：二、费用 | 6692869.49 |
| 1.管理人报酬 | 3755462.37 |
| 2.托管费 | 625910.33 |
| 3.销售服务费 | 6210.66 |
| 4.交易费用 | 2170132.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135153.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71063361.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71063361.15 |
| 一、收入： | 19686461.54 |
| 1.利息收入 | 5666003.57 |
| 存款利息收入 | 2929259.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3424995.75 |
| 股票投资收益 | 3424995.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10498408.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97054.04 |
| 减：二、费用 | 5757303.26 |
| 1.管理人报酬 | 4386757.78 |
| 2.托管费 | 731126.32 |
| 3.销售服务费 | 5714.66 |
| 4.交易费用 | 485875.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147829.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13929158.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13929158.28 |
