泰达宏利品牌升级混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
451616.74元 |
| 本期利润 |
-278567.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
816666.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
3538548.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461268.57元 |
| 本期利润 |
-60161.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040157.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4763元 |
| 期末基金资产净值 |
3224081.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2191276.79元 |
| 本期利润 |
890592.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
516500.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5608元 |
| 期末基金资产净值 |
1437487.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
472473.04元 |
| 本期利润 |
281401.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251012.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1763元 |
| 期末基金资产净值 |
1728157.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16584.36元 |
| 本期利润 |
79908.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14939.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
6529164.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
