泰达宏利品牌升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8091366.19 |
| 结算备付金 |
46740.83 |
| 存出保证金 |
6012.49 |
| 交易性金融资产 |
817440.0 |
| 股票投资 |
817440.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13881270.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24159.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22866989.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3435342.58 |
| 应付管理人报酬 |
36569.31 |
| 应付托管费 |
6094.87 |
| 应付销售服务费 |
723.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84910.69 |
| 负债合计 |
3563641.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18714009.56 |
| 所有者权益合计 |
19303348.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
22866989.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2430652.8 |
| 结算备付金 |
190434.05 |
| 存出保证金 |
13523.58 |
| 交易性金融资产 |
40581456.96 |
| 股票投资 |
40581456.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289686.57 |
| 应收利息 |
350.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30607.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43536711.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53137.89 |
| 应付赎回款 |
54261.38 |
| 应付管理人报酬 |
57066.36 |
| 应付托管费 |
9511.06 |
| 应付销售服务费 |
883.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
472824.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32909530.58 |
| 所有者权益合计 |
43063887.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
43536711.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12054396.27 |
| 结算备付金 |
154042.6 |
| 存出保证金 |
31867.8 |
| 交易性金融资产 |
47814203.43 |
| 股票投资 |
47814203.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1139.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23247.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60078896.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
719336.99 |
| 应付赎回款 |
744797.5 |
| 应付管理人报酬 |
71977.07 |
| 应付托管费 |
11996.2 |
| 应付销售服务费 |
756.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98126.76 |
| 负债合计 |
1778802.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39281528.24 |
| 所有者权益合计 |
58300094.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
60078896.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5016012.53 |
| 结算备付金 |
134160.86 |
| 存出保证金 |
74113.2 |
| 交易性金融资产 |
80343338.75 |
| 股票投资 |
80343338.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1776314.57 |
| 应收利息 |
536.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3693.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87348170.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446483.01 |
| 应付赎回款 |
539231.12 |
| 应付管理人报酬 |
110313.47 |
| 应付托管费 |
18385.56 |
| 应付销售服务费 |
357.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
1405724.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54836906.35 |
| 所有者权益合计 |
85942445.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
87348170.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18069681.87 |
| 结算备付金 |
535.34 |
| 存出保证金 |
160190.46 |
| 交易性金融资产 |
164747539.09 |
| 股票投资 |
164747539.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2221747.96 |
| 应收利息 |
1865.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130230.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185331791.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32164.95 |
| 应付赎回款 |
3111350.13 |
| 应付管理人报酬 |
267218.88 |
| 应付托管费 |
44536.46 |
| 应付销售服务费 |
459.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106705.24 |
| 负债合计 |
3857607.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149197921.1 |
| 所有者权益合计 |
181474183.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
185331791.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340698793.83 |
| 结算备付金 |
13309758.89 |
| 存出保证金 |
54307.05 |
| 交易性金融资产 |
404934071.44 |
| 股票投资 |
404934071.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
385740098.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178782.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2627.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144918439.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41301548.44 |
| 应付赎回款 |
3490756.31 |
| 应付管理人报酬 |
1408194.11 |
| 应付托管费 |
234699.03 |
| 应付销售服务费 |
1717.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148720.01 |
| 负债合计 |
46952073.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1084181992.29 |
| 所有者权益合计 |
1097966366.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144918439.95 |
