日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证医药100… | 1.0014 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5816 | 1.91% |
国联安货币A | 0.5145 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30834962.81 |
1.利息收入 | 30834862.81 |
存款利息收入 | 173246.68 |
债券利息收入 | 30195402.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100.0 |
减:二、费用 | 6837783.32 |
1.管理人报酬 | 971672.21 |
2.托管费 | 323890.75 |
3.销售服务费 | 1.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6501273.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6501273.46 |
6.其他费用 | 31075.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23997179.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23997179.49 |
一、收入: | 2861777.77 |
1.利息收入 | 2861777.77 |
存款利息收入 | 242017.2 |
债券利息收入 | 2537696.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2545289.52 |
1.管理人报酬 | 187080.56 |
2.托管费 | 62360.2 |
3.销售服务费 | 0.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1132076.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1132076.31 |
6.其他费用 | 57800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
316488.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
316488.25 |
一、收入: | 18145801.47 |
1.利息收入 | 18145841.47 |
存款利息收入 | 490491.23 |
债券利息收入 | 13894999.81 |
资产支持证券利息收入 | 3200862.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -40.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2746629.73 |
1.管理人报酬 | 806523.67 |
2.托管费 | 268841.19 |
3.销售服务费 | 157.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1572595.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1572595.52 |
6.其他费用 | 46030.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15399171.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15399171.74 |
一、收入: | 13310055.82 |
1.利息收入 | 13310055.82 |
存款利息收入 | 822800.22 |
债券利息收入 | 9591049.43 |
资产支持证券利息收入 | 1830165.43 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5543025.42 |
1.管理人报酬 | 1435261.62 |
2.托管费 | 478420.5 |
3.销售服务费 | 280.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3403689.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3403689.94 |
6.其他费用 | 193879.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7767030.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7767030.4 |