名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 45405747.51 |
存出保证金 | 63322.18 |
交易性金融资产 | 5297266345.52 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5297266345.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 90086247.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25142505.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5471162340.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1117330014.13 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34318415.25 |
应付管理人报酬 | 2699657.76 |
应付托管费 | 771330.78 |
应付销售服务费 | 1104849.64 |
应付税费 | 1411916.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180625.15 |
负债合计 | 1157816809.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2773954021.4 |
所有者权益合计 | 4313345531.56 |
负债和所有者权益合计 | 5471162340.78 |
资产: | |
银行存款 | 23062913.46 |
结算备付金 | 50766647.2 |
存出保证金 | 99731.64 |
交易性金融资产 | 5400578098.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5400578098.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 200156863.3 |
应收证券清算款 | 117893273.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28149231.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5820706758.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 126586494.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 193286784.09 |
应付管理人报酬 | 3241494.15 |
应付托管费 | 926141.19 |
应付销售服务费 | 1223556.05 |
应付税费 | 1385923.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223319.8 |
负债合计 | 326873712.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3553131573.61 |
所有者权益合计 | 5493833046.12 |
负债和所有者权益合计 | 5820706758.95 |
资产: | |
银行存款 | 24515847.79 |
结算备付金 | 4366191.8 |
存出保证金 | 28496.22 |
交易性金融资产 | 3082176958.93 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3082176958.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 3845928.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1501172.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3118434595.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 513690402.88 |
应付证券清算款 | 26912541.45 |
应付赎回款 | 21044533.41 |
应付管理人报酬 | 1580537.45 |
应付托管费 | 451582.11 |
应付销售服务费 | 364237.8 |
应付税费 | 1282360.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213183.87 |
负债合计 | 565539379.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1678935799.42 |
所有者权益合计 | 2552895216.26 |
负债和所有者权益合计 | 3118434595.6 |
资产: | |
银行存款 | 4090072.93 |
结算备付金 | 5348555.54 |
存出保证金 | 82741.78 |
交易性金融资产 | 4492951529.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4492951529.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30000000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13829541.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4546302441.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | 18882056.07 |
应付赎回款 | 35474796.83 |
应付管理人报酬 | 2702365.95 |
应付托管费 | 772104.53 |
应付销售服务费 | 760013.5 |
应付税费 | 1645354.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163536.41 |
负债合计 | 90400227.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2939765051.11 |
所有者权益合计 | 4455902213.89 |
负债和所有者权益合计 | 4546302441.54 |
资产: | |
银行存款 | 17865635.2 |
结算备付金 | 21585745.2 |
存出保证金 | 50384.02 |
交易性金融资产 | 3781185553.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3781185553.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 209380274.69 |
应收证券清算款 | 3212371.53 |
应收利息 | 45479702.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 33014015.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4111773682.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14850540.79 |
应付赎回款 | 19047282.43 |
应付管理人报酬 | 2176518.44 |
应付托管费 | 621862.4 |
应付销售服务费 | 762579.9 |
应付税费 | 1339095.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192156.72 |
负债合计 | 38998508.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2726076845.01 |
所有者权益合计 | 4072775173.81 |
负债和所有者权益合计 | 4111773682.42 |
资产: | |
银行存款 | 14425887.25 |
结算备付金 | 5421052.85 |
存出保证金 | 31332.28 |
交易性金融资产 | 1148278685.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1148278685.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 110000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15550828.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1796741.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1295504528.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11996703.56 |
应付赎回款 | 4556937.94 |
应付管理人报酬 | 735114.5 |
应付托管费 | 210032.71 |
应付销售服务费 | 295003.71 |
应付税费 | 1205773.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176920.8 |
负债合计 | 19178336.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 880264206.81 |
所有者权益合计 | 1276326191.22 |
负债和所有者权益合计 | 1295504528.2 |
资产: | |
银行存款 | 1838267.28 |
结算备付金 | 3958569.26 |
存出保证金 | 25241.27 |
交易性金融资产 | 1757178859.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1757178859.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1000000.0 |
应收证券清算款 | 6002104.11 |
应收利息 | 24097743.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 816490.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1794917275.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 182000000.0 |
应付证券清算款 | 4261869.25 |
应付赎回款 | 3868690.87 |
应付管理人报酬 | 975575.82 |
应付托管费 | 278735.96 |
应付销售服务费 | 438389.63 |
应付税费 | 1269630.04 |
应付利息 | -64632.13 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171566.39 |
负债合计 | 193203900.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1147207925.91 |
所有者权益合计 | 1601713374.65 |
负债和所有者权益合计 | 1794917275.22 |
资产: | |
银行存款 | 2614641.74 |
结算备付金 | 6969961.52 |
存出保证金 | 37825.39 |
交易性金融资产 | 1628088058.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1628088058.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 95594479.83 |
应收利息 | 22372670.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 808679.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1756486316.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 104500000.0 |
应付证券清算款 | 84902240.57 |
应付赎回款 | 16885354.96 |
应付管理人报酬 | 907391.2 |
应付托管费 | 259254.64 |
应付销售服务费 | 403244.48 |
应付税费 | 1237766.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116718.79 |
负债合计 | 209217015.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1165778227.74 |
所有者权益合计 | 1547269300.93 |
负债和所有者权益合计 | 1756486316.27 |
资产: | |
银行存款 | 6364004.08 |
结算备付金 | 1821782.62 |
存出保证金 | 15438.22 |
交易性金融资产 | 748138457.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 748138457.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 800000.0 |
应收证券清算款 | 13645186.13 |
应收利息 | 9171056.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38535607.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 818491532.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
应付证券清算款 | 16167890.77 |
应付赎回款 | 4547833.86 |
应付管理人报酬 | 380425.66 |
应付托管费 | 108693.04 |
应付销售服务费 | 160938.32 |
应付税费 | 1181876.67 |
应付利息 | -2799.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170078.75 |
负债合计 | 57716762.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 591679687.34 |
所有者权益合计 | 760774770.24 |
负债和所有者权益合计 | 818491532.55 |