| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 171584966.34 |
| 1.利息收入 | 4611078.21 |
| 存款利息收入 | 656176.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149469827.31 |
| 股票投资收益 | 325887.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149143940.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16343907.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1160153.71 |
| 减：二、费用 | 63211219.87 |
| 1.管理人报酬 | 34190282.37 |
| 2.托管费 | 9768652.17 |
| 3.销售服务费 | 12849044.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5835057.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5835057.04 |
| 6.其他费用 | 228869.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108373746.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108373746.47 |
| 一、收入： | 105369929.89 |
| 1.利息收入 | 3550794.16 |
| 存款利息收入 | 351675.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63873603.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63873603.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37463887.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481644.69 |
| 减：二、费用 | 26609159.32 |
| 1.管理人报酬 | 15158312.72 |
| 2.托管费 | 4330946.57 |
| 3.销售服务费 | 5179606.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1675971.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1675971.51 |
| 6.其他费用 | 114670.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78760770.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78760770.57 |
| 一、收入： | 120744228.44 |
| 1.利息收入 | 1755102.78 |
| 存款利息收入 | 481972.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150658604.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150658604.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32365303.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
695824.7 |
| 减：二、费用 | 49402439.65 |
| 1.管理人报酬 | 29884368.79 |
| 2.托管费 | 8538391.07 |
| 3.销售服务费 | 8524897.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1922250.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1922250.03 |
| 6.其他费用 | 225727.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71341788.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71341788.79 |
| 一、收入： | 87731449.07 |
| 1.利息收入 | 1271891.45 |
| 存款利息收入 | 375367.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90630196.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90630196.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4478057.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307419.48 |
| 减：二、费用 | 29158036.45 |
| 1.管理人报酬 | 17388108.53 |
| 2.托管费 | 4968031.0 |
| 3.销售服务费 | 5439761.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1084856.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084856.12 |
| 6.其他费用 | 113128.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58573412.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58573412.62 |
| 一、收入： | 128870348.11 |
| 1.利息收入 | 58389205.93 |
| 存款利息收入 | 504403.99 |
| 债券利息收入 | 54417104.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26268918.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26268918.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44013567.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198656.6 |
| 减：二、费用 | 23536562.35 |
| 1.管理人报酬 | 12984531.32 |
| 2.托管费 | 3709866.15 |
| 3.销售服务费 | 4845812.13 |
| 4.交易费用 | 39915.92 |
| 5.利息支出 | 1492936.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1492936.41 |
| 6.其他费用 | 303828.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105333785.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105333785.76 |
| 一、收入： | 47718773.06 |
| 1.利息收入 | 19907249.67 |
| 存款利息收入 | 156480.65 |
| 债券利息收入 | 19445217.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2642368.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2642368.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25117141.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52013.36 |
| 减：二、费用 | 8724519.47 |
| 1.管理人报酬 | 4157606.06 |
| 2.托管费 | 1187887.52 |
| 3.销售服务费 | 1695581.82 |
| 4.交易费用 | 15340.36 |
| 5.利息支出 | 1459812.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1459812.54 |
| 6.其他费用 | 146581.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38994253.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38994253.59 |
| 一、收入： | 70516595.02 |
| 1.利息收入 | 47822927.85 |
| 存款利息收入 | 242471.72 |
| 债券利息收入 | 47347607.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53515299.47 |
| 股票投资收益 | -188875.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53704175.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31063692.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242060.04 |
| 减：二、费用 | 19785069.1 |
| 1.管理人报酬 | 10329566.61 |
| 2.托管费 | 2951304.75 |
| 3.销售服务费 | 4545250.19 |
| 4.交易费用 | 49593.32 |
| 5.利息支出 | 1485728.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485728.42 |
| 6.其他费用 | 284471.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50731525.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50731525.92 |
| 一、收入： | 26125060.6 |
| 1.利息收入 | 20642850.68 |
| 存款利息收入 | 134877.99 |
| 债券利息收入 | 20402695.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24709700.72 |
| 股票投资收益 | -188875.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24898576.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19403484.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175993.79 |
| 减：二、费用 | 8671508.86 |
| 1.管理人报酬 | 4607652.75 |
| 2.托管费 | 1316472.22 |
| 3.销售服务费 | 2016753.81 |
| 4.交易费用 | 31280.69 |
| 5.利息支出 | 496852.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 496852.58 |
| 6.其他费用 | 143535.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17453551.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17453551.74 |
| 一、收入： | 39563159.68 |
| 1.利息收入 | 16967518.22 |
| 存款利息收入 | 162358.55 |
| 债券利息收入 | 16397036.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13932966.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13932966.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8632824.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29850.82 |
| 减：二、费用 | 6023616.24 |
| 1.管理人报酬 | 3093275.52 |
| 2.托管费 | 883793.0 |
| 3.销售服务费 | 1453776.42 |
| 4.交易费用 | 21099.37 |
| 5.利息支出 | 254546.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254546.7 |
| 6.其他费用 | 275235.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33539543.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33539543.44 |
