名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1419588.0 |
1.利息收入 | 4561.08 |
存款利息收入 | 4561.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120647.72 |
股票投资收益 | -41766.31 |
基金投资收益 | 161706.35 |
债券投资收益 | 707.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1567804.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23007.98 |
减:二、费用 | 45857.64 |
1.管理人报酬 | 1730.98 |
2.托管费 | 576.98 |
3.销售服务费 | 27855.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15111.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1465445.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1465445.64 |
一、收入: | 1513938.7 |
1.利息收入 | 1997.34 |
存款利息收入 | 1997.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
257672.51 |
股票投资收益 | -21486.59 |
基金投资收益 | 279159.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1241959.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12309.32 |
减:二、费用 | 17555.26 |
1.管理人报酬 | 742.44 |
2.托管费 | 247.48 |
3.销售服务费 | 8726.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7345.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1496383.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1496383.44 |
一、收入: | -2086023.68 |
1.利息收入 | 3144.52 |
存款利息收入 | 3144.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
185731.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 185573.12 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2280482.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5582.6 |
减:二、费用 | 29512.65 |
1.管理人报酬 | 1266.45 |
2.托管费 | 422.14 |
3.销售服务费 | 12900.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14255.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2115536.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2115536.33 |
一、收入: | -720786.0 |
1.利息收入 | 1567.56 |
存款利息收入 | 1567.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152119.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 152119.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-879080.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4608.14 |
减:二、费用 | 15394.11 |
1.管理人报酬 | 619.85 |
2.托管费 | 206.62 |
3.销售服务费 | 6872.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 7147.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-736180.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-736180.11 |
一、收入: | 1771422.13 |
1.利息收入 | 4420.76 |
存款利息收入 | 4189.86 |
债券利息收入 | 230.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2326856.27 |
股票投资收益 | 7767.37 |
基金投资收益 | 2318967.7 |
债券投资收益 | 82.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-587557.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27702.45 |
减:二、费用 | 45421.14 |
1.管理人报酬 | 1493.82 |
2.托管费 | 498.02 |
3.销售服务费 | 11547.8 |
4.交易费用 | 1567.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21966.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1726000.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1726000.99 |
一、收入: | 1469211.26 |
1.利息收入 | 2235.29 |
存款利息收入 | 2022.06 |
债券利息收入 | 213.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1893730.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1893730.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-443934.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17179.92 |
减:二、费用 | 23744.59 |
1.管理人报酬 | 672.1 |
2.托管费 | 224.09 |
3.销售服务费 | 4639.4 |
4.交易费用 | 460.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10930.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1445466.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1445466.67 |
一、收入: | 6765145.3 |
1.利息收入 | 331713.71 |
存款利息收入 | 175557.91 |
债券利息收入 | 37110.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2970771.51 |
股票投资收益 | 177555.1 |
基金投资收益 | 2799127.97 |
债券投资收益 | -16423.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10511.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3205752.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
256907.43 |
减:二、费用 | 391623.2 |
1.管理人报酬 | 43243.75 |
2.托管费 | 14414.56 |
3.销售服务费 | 64226.09 |
4.交易费用 | 140329.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127326.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6373522.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6373522.1 |
一、收入: | -3345292.02 |
1.利息收入 | 322645.13 |
存款利息收入 | 172038.21 |
债券利息收入 | 31561.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-286564.01 |
股票投资收益 | 207301.87 |
基金投资收益 | -499419.29 |
债券投资收益 | -4000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9553.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3565404.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184030.91 |
减:二、费用 | 278627.57 |
1.管理人报酬 | 41777.6 |
2.托管费 | 13925.85 |
3.销售服务费 | 58471.84 |
4.交易费用 | 83983.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80215.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3623919.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3623919.59 |