申万菱信中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4609127.52元 |
| 本期利润 |
-4107085.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13535114.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3603元 |
| 期末基金资产净值 |
55069733.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1596779.52元 |
| 本期利润 |
5277959.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23460755.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4968元 |
| 期末基金资产净值 |
78287817.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19718456.2元 |
| 本期利润 |
-25223922.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25833531.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4687元 |
| 期末基金资产净值 |
85993626.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18308300.23元 |
| 本期利润 |
-14246907.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28996056.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4944元 |
| 期末基金资产净值 |
103168251.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13334531.13元 |
| 本期利润 |
16672617.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51505869.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7672元 |
| 期末基金资产净值 |
129779240.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1704940.56元 |
| 本期利润 |
9930231.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32440274.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5823元 |
| 期末基金资产净值 |
100699066.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91967793.08元 |
| 本期利润 |
87078955.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66272076.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5469元 |
| 期末基金资产净值 |
207772216.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18651324.92元 |
| 本期利润 |
38622348.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44079120.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2162元 |
| 期末基金资产净值 |
300722448.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8656987.56元 |
| 本期利润 |
15206766.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16635919.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
204428432.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.07% |
